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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 857 000.00 | 53 727 000.00 | 25 130 000.00 | 78 857 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
CF Disponibilités | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 980 000.00 | 53 727 000.00 | 26 253 000.00 | 79 980 000.00 |
CU Autres participations | 78 857 000.00 | 53 727 000.00 | 25 130 000.00 | 78 857 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 848 000.00 | 16 848 000.00 | | 16 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 000.00 | -193 000.00 | | -337 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 000.00 | -144 000.00 | | -195 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 327 000.00 | 17 523 000.00 | | 17 327 000.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 121 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 121 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 43 000.00 | | 32 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 000.00 | 791 000.00 | | 669 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 8 188 000.00 | 8 276 000.00 | | 8 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 891 000.00 | 9 137 000.00 | | 8 891 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 253 000.00 | 26 781 000.00 | | 26 253 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 000.00 | 551 000.00 | 1 570 000.00 | 1 020 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 000.00 | 551 000.00 | 1 570 000.00 | 1 020 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 000.00 | 2 052 000.00 | | 1 675 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 000.00 | 2 196 000.00 | | 1 870 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 000.00 | -144 000.00 | | -195 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -121 000.00 | -1 000.00 | 172 000.00 | -121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -121 000.00 | -1 000.00 | 172 000.00 | -121 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -32 000.00 | -28 000.00 | -32 000.00 | -32 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -316 000.00 | -262 000.00 | -316 000.00 | -316 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -251 000.00 | -121 000.00 | -314 000.00 | -251 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -564 000.00 | | -564 000.00 | -564 000.00 |
VC Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | -7 624 000.00 | | -2 423 000.00 | -7 624 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -39 000.00 | -2 000.00 | -39 000.00 | -39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 000.00 | 256 000.00 | 326 000.00 | 582 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 000.00 | 688 000.00 | 326 000.00 | 1 014 000.00 |
VW T.V.A. | -63 000.00 | | -63 000.00 | -63 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -8 890 000.00 | -414 000.00 | -3 690 000.00 | -8 890 000.00 |