| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 857 000.00 | 53 727 000.00 | 25 130 000.00 | 78 857 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BZ Autres créances | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
CF Disponibilités | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 000.00 | | 1 651 000.00 | 1 651 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 507 000.00 | 53 727 000.00 | 26 781 000.00 | 80 507 000.00 |
CU Autres participations | 78 857 000.00 | 53 727 000.00 | 25 130 000.00 | 78 857 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 848 000.00 | 16 848 000.00 | | 16 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 000.00 | -22 000.00 | | -193 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 000.00 | -171 000.00 | | -144 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 523 000.00 | 17 667 000.00 | | 17 523 000.00 |
DP Provisions pour risques | 121 000.00 | 38 000.00 | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | 38 000.00 | | 121 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 44 000.00 | | 43 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 000.00 | 1 030 000.00 | | 791 000.00 |
EA Autres dettes | 8 276 000.00 | 9 121 000.00 | | 8 276 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 137 000.00 | 10 195 000.00 | | 9 137 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 781 000.00 | 27 900 000.00 | | 26 781 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 000.00 | 760 000.00 | 2 031 000.00 | 1 271 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 000.00 | 760 000.00 | 2 031 000.00 | 1 271 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 000.00 | 1 795 000.00 | | 2 052 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 000.00 | 1 965 000.00 | | 2 196 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 000.00 | -171 000.00 | | -144 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 857 000.00 | | | 78 857 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 857 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 857 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 857 000.00 | | | 78 857 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 85 000.00 | 3 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 85 000.00 | 3 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 723 000.00 | 2 721 000.00 | 5 001 000.00 | 7 723 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 000.00 | 754 000.00 | 191 000.00 | 945 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 000.00 | 1 375 000.00 | 191 000.00 | 1 566 000.00 |
VW T.V.A. | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 110 000.00 | 4 109 000.00 | 5 001 000.00 | 9 110 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |