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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 857 000.00 | 53 727 000.00 | 21 130 000.00 | 74 857 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 |
BZ Autres créances | 2 163 000.00 | | 2 163 000.00 | 2 163 000.00 |
CF Disponibilités | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 000.00 | | 3 244 000.00 | 3 244 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 101 000.00 | 53 727 000.00 | 24 374 000.00 | 78 101 000.00 |
CU Autres participations | 74 857 000.00 | 53 727 000.00 | 21 130 000.00 | 74 857 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 675 000.00 | 8 675 000.00 | | 8 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 659 000.00 | -1 419 000.00 | | -1 659 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 000.00 | -240 000.00 | | -189 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 838 000.00 | 8 027 000.00 | | 7 838 000.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 37 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 37 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 000.00 | 192 000.00 | | 123 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 000.00 | 809 000.00 | | 1 113 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 263 000.00 | 17 109 000.00 | | 15 263 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 499 000.00 | 18 116 000.00 | | 16 499 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 374 000.00 | 26 180 000.00 | | 24 374 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 000.00 | 1 019 000.00 | 2 712 000.00 | 1 694 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 000.00 | 1 019 000.00 | 2 712 000.00 | 1 694 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 000.00 | 2 274 000.00 | | 2 713 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 000.00 | 2 514 000.00 | | 2 902 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 000.00 | -240 000.00 | | -189 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -37 000.00 | -1 000.00 | | -37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163 000.00 | 645 000.00 | 1 518 000.00 | 2 163 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 000.00 | 1 693 000.00 | 1 518 000.00 | 3 211 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |