| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 857 000.00 | 53 727 000.00 | 25 130 000.00 | 78 857 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
BZ Autres créances | 2 104 000.00 | | 2 104 000.00 | 2 104 000.00 |
CF Disponibilités | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 627 000.00 | 53 727 000.00 | 27 900 000.00 | 81 627 000.00 |
CU Autres participations | 78 857 000.00 | 53 727 000.00 | 25 130 000.00 | 78 857 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 848 000.00 | 8 675 000.00 | | 16 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 000.00 | -1 659 000.00 | | -22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 000.00 | -189 000.00 | | -171 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 667 000.00 | 7 838 000.00 | | 17 667 000.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | 123 000.00 | | 44 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 030 000.00 |
EA Autres dettes | 9 121 000.00 | 15 263 000.00 | | 9 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 195 000.00 | 16 499 000.00 | | 10 195 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 900 000.00 | 24 374 000.00 | | 27 900 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 000.00 | 732 000.00 | 1 794 000.00 | 1 062 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 000.00 | 732 000.00 | 1 794 000.00 | 1 062 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 000.00 | 2 713 000.00 | | 1 795 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 000.00 | 2 902 000.00 | | 1 965 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 000.00 | -189 000.00 | | -171 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 1 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 1 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 000.00 | 1 406 000.00 | 553 000.00 | 1 959 000.00 |
UX Autres créances clients | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 161 000.00 | 1 736 000.00 | 5 425 000.00 | 7 161 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104 000.00 | 1 315 000.00 | 789 000.00 | 2 104 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 000.00 | 1 908 000.00 | 789 000.00 | 2 697 000.00 |
VW T.V.A. | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 000.00 | 4 214 000.00 | 5 977 000.00 | 10 195 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |