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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 857 000.00 | 53 727 000.00 | 21 130 000.00 | 74 857 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 |
BZ Autres créances | 2 866 000.00 | | 2 866 000.00 | 2 866 000.00 |
CF Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 906 000.00 | 53 727 000.00 | 26 180 000.00 | 79 906 000.00 |
CU Autres participations | 74 857 000.00 | 53 727 000.00 | 21 130 000.00 | 74 857 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 675 000.00 | 2 675 000.00 | | 8 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 419 000.00 | -1 172 000.00 | | -1 419 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 000.00 | -247 000.00 | | -240 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 027 000.00 | 2 267 000.00 | | 8 027 000.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 7 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 7 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 000.00 | 58 000.00 | | 192 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 000.00 | 983 000.00 | | 809 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 17 109 000.00 | 16 542 000.00 | | 17 109 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 116 000.00 | 17 583 000.00 | | 18 116 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 180 000.00 | 19 856 000.00 | | 26 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 000.00 | 833 000.00 | 2 274 000.00 | 1 441 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 000.00 | 833 000.00 | 2 274 000.00 | 1 441 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 000.00 | 2 147 000.00 | | 2 274 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 000.00 | 2 393 000.00 | | 2 514 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 000.00 | -247 000.00 | | -240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -192 000.00 | -192 000.00 | | -192 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -327 000.00 | -327 000.00 | | -327 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -340 000.00 | -340 000.00 | | -340 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -7 000.00 | -7 000.00 | | -7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 288 000.00 | -1 094 000.00 | -1 194 000.00 | -2 288 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | -14 821 000.00 | -638 000.00 | -14 182 000.00 | -14 821 000.00 |
VP Divers | 2 866 000.00 | 741 000.00 | 2 125 000.00 | 2 866 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -47 000.00 | -47 000.00 | | -47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 000.00 | 2 907 000.00 | 2 125 000.00 | 5 032 000.00 |
VW T.V.A. | -95 000.00 | -95 000.00 | | -95 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -18 117 000.00 | -2 740 000.00 | -15 376 000.00 | -18 117 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |