| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 411 499.00 | 76 153.00 | 1 335 346.00 | 1 411 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 369 369.00 | 4 096.00 | 10 365 273.00 | 10 369 369.00 |
BZ Autres créances | 49 939 376.00 | | 49 939 376.00 | 49 939 376.00 |
CF Disponibilités | 33 082 984.00 | | 33 082 984.00 | 33 082 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 407 999.00 | 4 096.00 | 93 403 903.00 | 93 407 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 819 498.00 | 80 249.00 | 94 739 248.00 | 94 819 498.00 |
CU Autres participations | 1 315 245.00 | | 1 315 245.00 | 1 315 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 380.00 | 2 533.00 | | 1 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923 148.00 | 1 531 547.00 | | 2 923 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 532.00 | 1 970 084.00 | | 3 360 532.00 |
DP Provisions pour risques | 45 881 180.00 | 36 692 394.00 | | 45 881 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 147.00 | 23 115.00 | | 31 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 912 327.00 | 36 715 508.00 | | 45 912 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 885 721.00 | 27 049 383.00 | | 32 885 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 930 699.00 | 5 386 005.00 | | 5 930 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 880 924.00 | 4 334 452.00 | | 3 880 924.00 |
EA Autres dettes | 101 461.00 | 80 207.00 | | 101 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667 585.00 | 2 405 302.00 | | 2 667 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 466 390.00 | 39 255 349.00 | | 45 466 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 739 248.00 | 77 940 942.00 | | 94 739 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 533 195.00 | 90 356.00 | 29 623 551.00 | 29 533 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 533 195.00 | 90 356.00 | 29 623 551.00 | 29 533 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 222 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 686 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 405 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 517 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 704 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 248 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 880.00 | 8 097.00 | | 44 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 063 844.00 | 50 000.00 | | 4 063 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 108 724.00 | 58 097.00 | | 4 108 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 454.00 | 273 770.00 | | 167 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 212 895.00 | 1 154 633.00 | | 5 212 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 380 349.00 | 1 428 403.00 | | 5 380 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271 625.00 | -1 370 305.00 | | -1 271 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 469.00 | 953 491.00 | | 18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 905 073.00 | 39 760 628.00 | | 38 905 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 981 926.00 | 38 229 080.00 | | 35 981 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923 148.00 | 1 531 547.00 | | 2 923 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 384.00 | | 14 114.00 | 1 397 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 231.00 | | 14 114.00 | 1 321 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 715 508.00 | 16 648 270.00 | 7 451 452.00 | 36 715 508.00 |
6T Sur comptes clients | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 719 604.00 | 16 648 270.00 | 7 451 452.00 | 36 719 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 405 574.00 | 3 387 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 212 895.00 | 4 063 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 930 699.00 | 5 597 704.00 | 332 995.00 | 5 930 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 744.00 | 574 744.00 | | 574 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 853.00 | 829 853.00 | | 829 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667 585.00 | 2 667 585.00 | | 2 667 585.00 |
UP Prêts | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
UX Autres créances clients | 10 364 470.00 | | | 10 364 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VB T. V. A. | 816 721.00 | | | 816 721.00 |
VC Groupe et associés | 48 841 223.00 | | | 48 841 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 885 721.00 | 32 885 721.00 | | 32 885 721.00 |
VI Groupe et associés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 188.00 | | | 246 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 517.00 | 274 517.00 | | 274 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 342 993.00 | 58 757 771.00 | 1 585 222.00 | 60 342 993.00 |
VW T.V.A. | 2 201 810.00 | 2 201 810.00 | | 2 201 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 466 390.00 | 45 133 395.00 | 332 995.00 | 45 466 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |