| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 951.00 | 57 892.00 | 59.00 | 57 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 995.00 | 63 590.00 | 35 404.00 | 98 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 995.00 | | 121 995.00 | 121 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766 276.00 | | 6 766 276.00 | 6 766 276.00 |
BZ Autres créances | 72 439 062.00 | | 72 439 062.00 | 72 439 062.00 |
CF Disponibilités | 51 072 868.00 | | 51 072 868.00 | 51 072 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 400 837.00 | | 130 400 837.00 | 130 400 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 499 831.00 | 63 590.00 | 130 436 241.00 | 130 499 831.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
DH Report à nouveau | | 2 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 303 615.00 | 2 132 625.00 | | 3 303 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 939.00 | 2 571 324.00 | | 3 742 939.00 |
DP Provisions pour risques | 10 115 546.00 | 9 774 505.00 | | 10 115 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 120.00 | 36 701.00 | | 43 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 158 666.00 | 9 811 206.00 | | 10 158 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 842 182.00 | 47 622 905.00 | | 50 842 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191 650.00 | 5 745 447.00 | | 6 191 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471 477.00 | 3 324 712.00 | | 3 471 477.00 |
EA Autres dettes | 203 133.00 | 84 809.00 | | 203 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 826 194.00 | 54 316 438.00 | | 55 826 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 534 636.00 | 111 094 311.00 | | 116 534 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 436 241.00 | 123 476 841.00 | | 130 436 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 439 339.00 | 50 000.00 | 33 489 339.00 | 33 439 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 439 339.00 | 50 000.00 | 33 489 339.00 | 33 439 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 915 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 076 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 109 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 118 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 963 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 15 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 585 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 329 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 370 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 194.00 | 10 142.00 | | 42 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 666 566.00 | 51 339 967.00 | | 1 666 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708 760.00 | 51 350 109.00 | | 1 708 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918 869.00 | 46 776 926.00 | | 918 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 517 388.00 | 7 647 438.00 | | 2 517 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436 257.00 | 54 424 364.00 | | 3 436 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727 497.00 | -3 074 255.00 | | -1 727 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 390.00 | 167 574.00 | | 241 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 973.00 | 337 441.00 | | 1 097 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 664 963.00 | 81 930 403.00 | | 37 664 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 361 348.00 | 79 797 778.00 | | 34 361 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 303 615.00 | 2 132 625.00 | | 3 303 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 811 206.00 | | | 9 811 206.00 |
6T Sur comptes clients | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 815 302.00 | | | 9 815 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 419.00 | 403 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 517 388.00 | 1 776 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191 650.00 | 6 191 650.00 | | 6 191 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 727.00 | 1 087 727.00 | | 1 087 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 837.00 | 789 837.00 | | 789 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 826 194.00 | 55 826 194.00 | | 55 826 194.00 |
UP Prêts | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
UX Autres créances clients | 6 766 276.00 | 6 677 084.00 | 89 192.00 | 6 766 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 745 846.00 | 745 846.00 | | 745 846.00 |
VC Groupe et associés | 71 493 574.00 | 71 493 574.00 | | 71 493 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 842 182.00 | 50 842 182.00 | | 50 842 182.00 |
VI Groupe et associés | 111 539.00 | 111 539.00 | | 111 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 544.00 | 179 544.00 | | 179 544.00 |
VP Divers | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 417.00 | 203 417.00 | | 203 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 226 064.00 | 79 116 781.00 | 109 283.00 | 79 226 064.00 |
VW T.V.A. | 1 390 497.00 | 1 390 497.00 | | 1 390 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 534 636.00 | 116 534 636.00 | | 116 534 636.00 |