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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 951.00 | 55 337.00 | 2 614.00 | 57 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 295.00 | 61 035.00 | 38 260.00 | 99 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 230 019.00 | 4 096.00 | 9 225 923.00 | 9 230 019.00 |
BZ Autres créances | 63 453 010.00 | | 63 453 010.00 | 63 453 010.00 |
CF Disponibilités | 42 469 841.00 | | 42 469 841.00 | 42 469 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 772.00 | | 126 772.00 | 126 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 379 405.00 | 4 096.00 | 115 375 309.00 | 115 379 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 478 699.00 | 65 131.00 | 115 413 568.00 | 115 478 699.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
DH Report à nouveau | 2 128.00 | 1 380.00 | | 2 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 828 167.00 | 2 923 148.00 | | 6 828 167.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266 299.00 | 3 360 532.00 | | 7 266 299.00 |
DP Provisions pour risques | 53 563 820.00 | 45 881 180.00 | | 53 563 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 743.00 | 31 147.00 | | 36 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 600 563.00 | 45 912 327.00 | | 53 600 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 320 817.00 | 32 885 721.00 | | 42 320 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830 467.00 | 5 930 699.00 | | 5 830 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580 429.00 | 3 880 924.00 | | 3 580 429.00 |
EA Autres dettes | 192 055.00 | 101 461.00 | | 192 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 622 940.00 | 2 667 585.00 | | 2 622 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 546 706.00 | 45 466 390.00 | | 54 546 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 413 568.00 | 94 739 248.00 | | 115 413 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 593 195.00 | 40 000.00 | 31 633 195.00 | 31 593 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 593 195.00 | 40 000.00 | 31 633 195.00 | 31 593 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 793 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 669 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 519 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 361 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 131 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 511 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 910 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004 167.00 | | | 6 004 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 824 427.00 | 4 063 844.00 | | 4 824 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 828 594.00 | 4 108 724.00 | | 10 828 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 712.00 | 167 454.00 | | 615 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 312 780.00 | 5 212 895.00 | | 5 312 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228 492.00 | 5 380 349.00 | | 7 228 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600 102.00 | -1 271 625.00 | | 3 600 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 472.00 | 35 346.00 | | 129 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 223.00 | 18 469.00 | | 553 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 377 393.00 | 38 905 073.00 | | 47 377 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 549 225.00 | 35 981 926.00 | | 40 549 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 828 167.00 | 2 923 148.00 | | 6 828 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 499.00 | | 4 467.00 | 1 411 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 000.00 | 35 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316 671.00 | 99 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 671.00 | 63 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 153.00 | | 4 167.00 | 76 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 346.00 | | 300.00 | 1 335 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 153.00 | 1 553.00 | 16 671.00 | 76 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 153.00 | 1 553.00 | 16 671.00 | 76 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 912 327.00 | 15 570 238.00 | 7 882 001.00 | 45 912 327.00 |
6T Sur comptes clients | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 916 423.00 | 15 570 238.00 | 7 882 001.00 | 45 916 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 131 335.00 | 3 153 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 123.00 | 29 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 312 780.00 | 4 698 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830 467.00 | 5 679 101.00 | 151 366.00 | 5 830 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 293.00 | 656 293.00 | | 656 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 125.00 | 826 125.00 | | 826 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 622 940.00 | 2 622 940.00 | | 2 622 940.00 |
UP Prêts | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 225 120.00 | | | 9 225 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VB T. V. A. | 784 477.00 | | | 784 477.00 |
VC Groupe et associés | 62 360 692.00 | | | 62 360 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 320 817.00 | 42 320 817.00 | | 42 320 817.00 |
VI Groupe et associés | 108 082.00 | 108 082.00 | | 108 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 940.00 | | | 272 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 884.00 | 258 884.00 | | 258 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 772.00 | | | 126 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 830 192.00 | 71 288 277.00 | 1 541 914.00 | 72 830 192.00 |
VW T.V.A. | 1 839 124.00 | 1 839 124.00 | | 1 839 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 546 706.00 | 54 395 340.00 | 151 366.00 | 54 546 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |