| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 995.00 | 63 649.00 | 35 346.00 | 98 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 642.00 | | 272 642.00 | 272 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 374 843.00 | | 10 374 843.00 | 10 374 843.00 |
BZ Autres créances | 75 732 952.00 | | 75 732 952.00 | 75 732 952.00 |
CF Disponibilités | 50 008 181.00 | | 50 008 181.00 | 50 008 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 402 268.00 | | 136 402 268.00 | 136 402 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 501 263.00 | 63 649.00 | 136 437 614.00 | 136 501 263.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
DG Autres réserves | | 4 934.00 | | |
DH Report à nouveau | 608.00 | | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 551 584.00 | 5 086 474.00 | | 5 551 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 988 197.00 | 5 527 412.00 | | 5 988 197.00 |
DP Provisions pour risques | 12 512 316.00 | 11 017 043.00 | | 12 512 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 421.00 | 46 523.00 | | 47 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 559 737.00 | 11 063 566.00 | | 12 559 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 583 362.00 | 50 118 649.00 | | 49 583 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 235.00 | 7 187 759.00 | | 5 999 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300 383.00 | 3 964 318.00 | | 4 300 383.00 |
EA Autres dettes | 32 841.00 | 64 539.00 | | 32 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 973 859.00 | 57 628 554.00 | | 57 973 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 889 680.00 | 118 963 818.00 | | 117 889 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 437 614.00 | 135 554 796.00 | | 136 437 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 292 324.00 | | 38 292 324.00 | 38 292 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 292 324.00 | | 38 292 324.00 | 38 292 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 800 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 882 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 802 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 927 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 873 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 609 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 363 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 363 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 237 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 47 525.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 650 267.00 | 9 651 287.00 | | 9 650 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 650 934.00 | 9 698 812.00 | | 9 650 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 268.00 | 1 071 032.00 | | 607 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 183 201.00 | 10 638 688.00 | | 11 183 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790 469.00 | 11 709 720.00 | | 11 790 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139 536.00 | -2 010 908.00 | | -2 139 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 457.00 | 387 026.00 | | 434 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111 779.00 | 1 065 474.00 | | 1 111 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 815 300.00 | 51 589 789.00 | | 51 815 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 263 716.00 | 46 503 315.00 | | 46 263 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 551 584.00 | 5 086 474.00 | | 5 551 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 063 566.00 | 11 578 220.00 | 10 082 049.00 | 11 063 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 063 566.00 | 11 578 220.00 | 10 082 049.00 | 11 063 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 019.00 | 424 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 183 201.00 | 9 657 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 235.00 | 5 999 235.00 | | 5 999 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606 505.00 | 1 606 505.00 | | 1 606 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 803.00 | 830 803.00 | | 830 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 973 859.00 | 57 973 859.00 | | 57 973 859.00 |
UP Prêts | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
UX Autres créances clients | 10 374 843.00 | 10 220 530.00 | 154 313.00 | 10 374 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236 919.00 | 236 919.00 | | 236 919.00 |
VB T. V. A. | 752 017.00 | 752 017.00 | | 752 017.00 |
VC Groupe et associés | 74 613 278.00 | 74 613 278.00 | | 74 613 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 583 362.00 | 49 583 362.00 | | 49 583 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 141 536.00 | 85 987 222.00 | 154 313.00 | 86 141 536.00 |
VW T.V.A. | 1 827 917.00 | 1 827 917.00 | | 1 827 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 889 680.00 | 117 889 680.00 | | 117 889 680.00 |