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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 951.00 | 56 907.00 | 1 044.00 | 57 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 995.00 | 62 605.00 | 36 389.00 | 98 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 401 465.00 | 4 096.00 | 9 397 369.00 | 9 401 465.00 |
BZ Autres créances | 65 942 431.00 | | 65 942 431.00 | 65 942 431.00 |
CF Disponibilités | 48 066 390.00 | | 48 066 390.00 | 48 066 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 444 548.00 | 4 096.00 | 123 440 452.00 | 123 444 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 543 542.00 | 66 701.00 | 123 476 841.00 | 123 543 542.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
DH Report à nouveau | 2 695.00 | 2 128.00 | | 2 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 625.00 | 6 828 167.00 | | 2 132 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 324.00 | 7 266 299.00 | | 2 571 324.00 |
DP Provisions pour risques | 9 774 505.00 | 53 563 820.00 | | 9 774 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 701.00 | 36 743.00 | | 36 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 811 206.00 | 53 600 563.00 | | 9 811 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 622 905.00 | 42 320 817.00 | | 47 622 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 447.00 | 5 830 467.00 | | 5 745 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324 712.00 | 3 580 429.00 | | 3 324 712.00 |
EA Autres dettes | 84 809.00 | 192 055.00 | | 84 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 316 438.00 | 2 622 940.00 | | 54 316 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 094 311.00 | 54 546 706.00 | | 111 094 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 476 841.00 | 115 413 568.00 | | 123 476 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 560 883.00 | 52 341.00 | 28 613 224.00 | 28 560 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 560 883.00 | 52 341.00 | 28 613 224.00 | 28 560 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 939 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 452 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 599 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 837 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 964.00 | |
GE Autres charges | | | 8 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 868 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 071 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 640 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 711 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 004 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 339 967.00 | 4 824 427.00 | | 51 339 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 350 109.00 | 10 828 594.00 | | 51 350 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 776 926.00 | 615 712.00 | | 46 776 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 647 438.00 | 5 312 780.00 | | 7 647 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 424 364.00 | 7 228 492.00 | | 54 424 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074 255.00 | 3 600 102.00 | | -3 074 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 574.00 | 129 472.00 | | 167 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 441.00 | 553 223.00 | | 337 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 930 403.00 | 47 377 393.00 | | 81 930 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 797 778.00 | 40 549 225.00 | | 79 797 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 625.00 | 6 828 167.00 | | 2 132 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 35 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 98 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 035.00 | 1 570.00 | | 61 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 035.00 | 1 570.00 | | 61 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 600 563.00 | 7 685 401.00 | 51 474 758.00 | 53 600 563.00 |
6T Sur comptes clients | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 604 659.00 | 7 685 401.00 | 51 474 758.00 | 53 604 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 964.00 | 181 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 647 438.00 | 51 293 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 447.00 | 5 525 155.00 | 220 292.00 | 5 745 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 053.00 | 774 053.00 | | 774 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 545.00 | 742 545.00 | | 742 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 316 438.00 | 54 316 438.00 | | 54 316 438.00 |
UP Prêts | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
UX Autres créances clients | 9 396 566.00 | 9 314 121.00 | 82 445.00 | 9 396 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
VB T. V. A. | 831 189.00 | 831 189.00 | | 831 189.00 |
VC Groupe et associés | 64 726 745.00 | 64 726 745.00 | | 64 726 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 622 905.00 | 47 622 905.00 | | 47 622 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256 464.00 | 256 464.00 | | 256 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 850.00 | 184 850.00 | | 184 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 389 456.00 | 75 282 022.00 | 107 434.00 | 75 389 456.00 |
VW T.V.A. | 1 623 264.00 | 1 623 264.00 | | 1 623 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 094 311.00 | 110 874 019.00 | 220 292.00 | 111 094 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |