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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 696.00 | 5 698.00 | | 5 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 995.00 | 63 649.00 | 35 346.00 | 98 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 119 084.00 | | 11 119 084.00 | 11 119 084.00 |
BZ Autres créances | 74 432 923.00 | | 74 432 923.00 | 74 432 923.00 |
CF Disponibilités | 49 929 634.00 | | 49 929 634.00 | 49 929 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 519 451.00 | | 135 519 451.00 | 135 519 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 618 445.00 | 63 649.00 | 135 554 796.00 | 135 618 445.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
DG Autres réserves | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DH Report à nouveau | | 3 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 086 474.00 | 3 303 615.00 | | 5 086 474.00 |
DL TOTAL (I) | 5 527 412.00 | 3 742 939.00 | | 5 527 412.00 |
DP Provisions pour risques | 11 017 043.00 | 10 115 546.00 | | 11 017 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 523.00 | 43 120.00 | | 46 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 063 566.00 | 10 158 666.00 | | 11 063 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 118 649.00 | 50 842 182.00 | | 50 118 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 187 759.00 | 6 191 650.00 | | 7 187 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964 318.00 | 3 471 477.00 | | 3 964 318.00 |
EA Autres dettes | 64 539.00 | 203 133.00 | | 64 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 628 554.00 | 55 826 194.00 | | 57 628 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 963 818.00 | 116 534 636.00 | | 118 963 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 554 796.00 | 130 436 241.00 | | 135 554 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 716 895.00 | 53 676.00 | 37 770 571.00 | 37 716 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 716 895.00 | 53 676.00 | 37 770 571.00 | 37 716 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 555 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 418 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 607 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 911 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 878.00 | |
GE Autres charges | | | 14 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 341 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 214 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 561 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 549 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 525.00 | 42 194.00 | | 47 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 651 287.00 | 1 666 566.00 | | 9 651 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 698 812.00 | 1 708 760.00 | | 9 698 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071 033.00 | 918 869.00 | | 1 071 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 638 688.00 | 2 517 388.00 | | 10 638 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 709 721.00 | 3 436 257.00 | | 11 709 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010 909.00 | -1 727 497.00 | | -2 010 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 026.00 | 241 390.00 | | 387 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065 474.00 | 1 097 973.00 | | 1 065 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 589 792.00 | 37 664 963.00 | | 51 589 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 503 318.00 | 34 361 348.00 | | 46 503 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 086 474.00 | 3 303 615.00 | | 5 086 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 590.00 | 59.00 | | 63 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 590.00 | 59.00 | | 63 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 158 666.00 | 11 063 566.00 | 10 158 666.00 | 10 158 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 158 666.00 | 11 063 566.00 | 10 158 666.00 | 10 158 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 878.00 | 514 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 638 688.00 | 9 644 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 187 759.00 | 7 187 759.00 | | 7 187 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531 529.00 | 1 531 529.00 | | 1 531 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 876.00 | 565 876.00 | | 565 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 628 554.00 | 57 628 554.00 | | 57 628 554.00 |
UP Prêts | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
UX Autres créances clients | 11 119 084.00 | 11 064 403.00 | 54 681.00 | 11 119 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VB T. V. A. | 786 104.00 | 786 104.00 | | 786 104.00 |
VC Groupe et associés | 72 337 708.00 | 72 337 708.00 | | 72 337 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 118 649.00 | 50 118 649.00 | | 50 118 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 599.00 | 232 599.00 | | 232 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 603.00 | 1 109 603.00 | | 1 109 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 591 208.00 | 85 516 437.00 | 74 771.00 | 85 591 208.00 |
VW T.V.A. | 1 634 314.00 | 1 634 314.00 | | 1 634 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 963 818.00 | 118 963 818.00 | | 118 963 818.00 |