| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182 590.00 | 2 389 005.00 | 793 585.00 | 3 182 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 116 756.00 | 163 244.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 2 839 789.00 | | 2 839 789.00 | 2 839 789.00 |
AP Constructions | 13 629 407.00 | 5 461 554.00 | 8 167 853.00 | 13 629 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 002.00 | 113 281.00 | 9 721.00 | 123 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 376 710.00 | 4 866 398.00 | 2 510 312.00 | 7 376 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 565 507.00 | | 565 507.00 | 565 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 604 914.00 | 16 903 621.00 | 32 701 294.00 | 49 604 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330 605.00 | 29 856.00 | 5 300 750.00 | 5 330 605.00 |
BZ Autres créances | 28 838 998.00 | 570 000.00 | 28 268 998.00 | 28 838 998.00 |
CF Disponibilités | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188 758.00 | | 1 188 758.00 | 1 188 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 471 956.00 | 599 856.00 | 34 872 100.00 | 35 471 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 076 870.00 | 17 503 476.00 | 67 573 394.00 | 85 076 870.00 |
CU Autres participations | 21 242 933.00 | 3 956 626.00 | 17 286 307.00 | 21 242 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 176.00 | 1 528 176.00 | | 1 528 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 321.00 | 6 300 321.00 | | 6 300 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 818.00 | 152 818.00 | | 152 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 276 397.00 | 3 276 397.00 | | 3 276 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
DG Autres réserves | 13 352 350.00 | 11 431 056.00 | | 13 352 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 512.00 | 1 921 294.00 | | 1 267 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 730.00 | 20 010.00 | | 11 730.00 |
DK Provisions réglementées | 2 108 361.00 | 1 979 239.00 | | 2 108 361.00 |
DL TOTAL (I) | 28 001 131.00 | 26 612 777.00 | | 28 001 131.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 618 669.00 | 1 253 320.00 | | 17 618 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 563.00 | 38 113.00 | | 41 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 228.00 | 2 810 245.00 | | 2 876 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 104.00 | 1 250 211.00 | | 1 115 104.00 |
EA Autres dettes | 17 920 700.00 | 19 905 629.00 | | 17 920 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 572 263.00 | 25 274 727.00 | | 39 572 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 573 394.00 | 51 935 504.00 | | 67 573 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 725 245.00 | 11 030 765.00 | 13 756 011.00 | 2 725 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 245.00 | 11 030 765.00 | 13 756 011.00 | 2 725 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 249 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 245 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 259 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 449 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 060 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 432 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 642.00 | 32 028.00 | | 74 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 573.00 | 305 495.00 | | 507 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 845.00 | 297 363.00 | | 360 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943 060.00 | 634 886.00 | | 943 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323 635.00 | 148 228.00 | | 1 323 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 564.00 | 289 044.00 | | 295 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542 171.00 | 533 218.00 | | 542 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 370.00 | 970 490.00 | | 2 161 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218 310.00 | -335 604.00 | | -1 218 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 338.00 | -864 381.00 | | -62 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 764 971.00 | 16 408 725.00 | | 17 764 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 497 458.00 | 14 487 431.00 | | 16 497 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 512.00 | 1 921 294.00 | | 1 267 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 690 913.00 | | 1 905 870.00 | 48 690 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 483.00 | 22 173 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 995.00 | 895 873.00 | 49 604 914.00 | 95 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 3 462 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 995.00 | 807 289.00 | 23 968 908.00 | 95 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467 106.00 | | 997 584.00 | 2 467 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 973 931.00 | | 898 262.00 | 23 973 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 249 876.00 | | 10 024.00 | 22 249 876.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 472 641.00 | 1 972 975.00 | 498 621.00 | 11 472 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989 520.00 | 518 342.00 | 2 100.00 | 1 989 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483 122.00 | 1 454 633.00 | 496 521.00 | 9 483 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 979 239.00 | 489 967.00 | 360 845.00 | 1 979 239.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 630 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 630 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 616 482.00 | | 1 060 000.00 | 5 616 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 643 721.00 | 489 967.00 | 1 468 845.00 | 7 643 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 060 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 489 967.00 | 360 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 228.00 | 2 876 228.00 | | 2 876 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 847.00 | 202 847.00 | | 202 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UP Prêts | 565 507.00 | 393 354.00 | | 565 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
UX Autres créances clients | 5 295 082.00 | | | 5 295 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VB T. V. A. | 444 197.00 | | | 444 197.00 |
VC Groupe et associés | 18 702 220.00 | | | 18 702 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 881.00 | 355 881.00 | | 355 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 262 788.00 | 3 801 508.00 | 12 935 031.00 | 17 262 788.00 |
VI Groupe et associés | 17 919 279.00 | 17 919 279.00 | | 17 919 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300 000.00 | | | 17 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290 532.00 | | | 1 290 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 578 351.00 | | | 9 578 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 229.00 | | | 114 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188 758.00 | | | 1 188 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 988 844.00 | 35 816 691.00 | 172 153.00 | 35 988 844.00 |
VW T.V.A. | 888 351.00 | 888 351.00 | | 888 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 572 263.00 | 26 110 982.00 | 12 935 031.00 | 39 572 263.00 |