| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814 091.00 | 3 591 262.00 | 222 828.00 | 3 814 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 210 089.00 | 69 911.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 2 777 971.00 | | 2 777 971.00 | 2 777 971.00 |
AP Constructions | 12 727 776.00 | 7 297 467.00 | 5 430 309.00 | 12 727 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 191.00 | 123 665.00 | 3 526.00 | 127 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 727 147.00 | 8 039 845.00 | 2 687 301.00 | 10 727 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 116.00 | | 99 116.00 | 99 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 172 153.00 | | 172 153.00 | 172 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 339 675.00 | 23 105 131.00 | 30 234 544.00 | 53 339 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 842 692.00 | 15 700.00 | 6 826 992.00 | 6 842 692.00 |
BZ Autres créances | 34 045 742.00 | 1 600 000.00 | 32 445 742.00 | 34 045 742.00 |
CF Disponibilités | 1 985 334.00 | | 1 985 334.00 | 1 985 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140 191.00 | | 1 140 191.00 | 1 140 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 129 454.00 | 1 615 700.00 | 42 513 754.00 | 44 129 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 469 129.00 | 24 720 831.00 | 72 748 298.00 | 97 469 129.00 |
CU Autres participations | 22 566 760.00 | 3 842 801.00 | 18 723 959.00 | 22 566 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 176.00 | 1 528 176.00 | | 1 528 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 321.00 | 6 300 321.00 | | 6 300 321.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 818.00 | 152 818.00 | | 152 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 276 397.00 | 3 276 397.00 | | 3 276 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
DG Autres réserves | 23 634 725.00 | 25 857 147.00 | | 23 634 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109 454.00 | 4 177 578.00 | | 2 109 454.00 |
DK Provisions réglementées | 2 558 296.00 | 2 604 467.00 | | 2 558 296.00 |
DL TOTAL (I) | 39 563 652.00 | 43 900 370.00 | | 39 563 652.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 361 088.00 | 11 119 179.00 | | 10 361 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 200.00 | 39 450.00 | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 425.00 | 2 909 617.00 | | 2 229 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 789.00 | 1 181 833.00 | | 1 427 789.00 |
EA Autres dettes | 19 059 844.00 | 12 580 894.00 | | 19 059 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 122 346.00 | 27 830 973.00 | | 33 122 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 748 298.00 | 71 731 343.00 | | 72 748 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 451 469.00 | 981 805.00 | 14 433 274.00 | 13 451 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 451 469.00 | 981 805.00 | 14 433 274.00 | 13 451 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 638 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 494 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 300.00 | |
GE Autres charges | | | 119 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 839 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 117 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 449 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 901 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 144.00 | 73 378.00 | | 122 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077 691.00 | 10 448.00 | | 1 077 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522 613.00 | 321 652.00 | | 522 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722 447.00 | 405 478.00 | | 1 722 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 746.00 | 204 947.00 | | 240 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227 571.00 | | | 1 227 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 302.00 | 475 549.00 | | 501 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 619.00 | 680 495.00 | | 1 969 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 171.00 | -275 017.00 | | -247 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 958.00 | 93 466.00 | | -162 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 810 792.00 | 19 033 194.00 | | 20 810 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 701 339.00 | 14 855 616.00 | | 18 701 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109 454.00 | 4 177 578.00 | | 2 109 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 980 463.00 | | 3 119 780.00 | 53 980 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067 736.00 | 22 786 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760 568.00 | 53 339 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 4 094 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687 732.00 | 26 459 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027 688.00 | | 71 503.00 | 4 027 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 055 598.00 | | 1 091 334.00 | 28 055 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 897 177.00 | | 1 956 943.00 | 21 897 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 451 781.00 | 1 530 793.00 | 1 720 245.00 | 19 451 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565 895.00 | 240 557.00 | 5 100.00 | 3 565 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 885 887.00 | 1 290 235.00 | 1 715 145.00 | 15 885 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 604 467.00 | 476 442.00 | 522 613.00 | 2 604 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 57 300.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 457 301.00 | 2 901 200.00 | 900 000.00 | 3 457 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 066 768.00 | 3 434 942.00 | 1 422 613.00 | 6 066 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 901 200.00 | 900 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476 442.00 | 522 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 425.00 | 2 229 425.00 | | 2 229 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 505.00 | 179 505.00 | | 179 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 172 153.00 | 41 980.00 | 130 173.00 | 172 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 842 692.00 | 6 842 692.00 | | 6 842 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VB T. V. A. | 397 371.00 | 397 371.00 | | 397 371.00 |
VC Groupe et associés | 33 385 076.00 | 33 385 076.00 | | 33 385 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 361 088.00 | 2 498 865.00 | 7 862 224.00 | 10 361 088.00 |
VI Groupe et associés | 18 949 824.00 | 18 949 824.00 | | 18 949 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 757 006.00 | | | 4 757 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 270.00 | 247 270.00 | | 247 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 191.00 | 1 140 191.00 | | 1 140 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 248 248.00 | 42 118 075.00 | 130 173.00 | 42 248 248.00 |
VW T.V.A. | 1 150 836.00 | 1 150 836.00 | | 1 150 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 122 346.00 | 25 260 122.00 | 7 862 224.00 | 33 122 346.00 |