| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 594 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747 688.00 | 3 374 472.00 | 373 216.00 | 3 747 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 930 000.00 | |
AN Terrains | 2 917 789.00 | | 2 917 789.00 | 2 917 789.00 |
AP Constructions | 14 331 407.00 | 7 732 950.00 | 6 598 457.00 | 14 331 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 002.00 | 121 292.00 | 1 710.00 | 123 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 871 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 213 446.00 | | 213 446.00 | 213 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 141 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 536 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 115 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 766.00 | | 401 766.00 | 401 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 154 243 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 812 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 900 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 666 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 534 392.00 | | 1 534 392.00 | 1 534 392.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 277 736 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 337 272 000.00 | |
CU Autres participations | 21 336 260.00 | 2 641 601.00 | 18 694 659.00 | 21 336 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 818.00 | 152 818.00 | | 152 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 276 397.00 | 3 276 397.00 | | 3 276 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
DG Autres réserves | 86 523 000.00 | 79 698 000.00 | | 86 523 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 177 578.00 | 4 930 085.00 | | 4 177 578.00 |
DK Provisions réglementées | 2 604 467.00 | 2 450 845.00 | | 2 604 467.00 |
DL TOTAL (I) | 108 527 000.00 | 97 593 000.00 | | 108 527 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 789 000.00 | 12 674 000.00 | | 10 789 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 482 000.00 | 13 590 000.00 | | 11 482 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 119 179.00 | 9 892 581.00 | | 11 119 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 073 000.00 | 18 808 000.00 | | 19 073 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 885 000.00 | 95 855 000.00 | | 84 885 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 833.00 | 1 465 611.00 | | 1 181 833.00 |
EA Autres dettes | 111 818 000.00 | 109 808 000.00 | | 111 818 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 776 000.00 | 224 471 000.00 | | 215 776 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 272 000.00 | 337 130 000.00 | | 337 272 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 4 142 000.00 | 4 093 000.00 | | 4 142 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 033 000.00 | 5 974 000.00 | | 10 033 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 487 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 487 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 487 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 487 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 616 000.00 | 782 000.00 | | 616 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 76 000.00 | 133 000.00 | | 76 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 499 513 000.00 | |
FG Production vendue services | 13 096 910.00 | 901 812.00 | 13 998 722.00 | 13 096 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 513 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 536 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 659 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 522 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 158 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 256 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 571 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 432 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 234 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 280 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 877 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 584 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 680 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 832 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 279 000.00 | | | 5 279 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 448.00 | 363 393.00 | | 10 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 652.00 | 351 302.00 | | 321 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279 000.00 | | | 5 279 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 055 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 785 954.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 549.00 | 451 485.00 | | 475 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 055 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 279 000.00 | -1 055 000.00 | | 5 279 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703 000.00 | 4 409 000.00 | | 5 703 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 033 194.00 | 20 146 882.00 | | 19 033 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 855 616.00 | 15 216 797.00 | | 14 855 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 177 578.00 | 4 930 085.00 | | 4 177 578.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -383 000.00 | -1 401 000.00 | | -383 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 491 000.00 | 7 480 000.00 | | 10 491 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 107 000.00 | 6 079 000.00 | | 10 107 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 74 000.00 | 105 000.00 | | 74 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 033 000.00 | 5 974 000.00 | | 10 033 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 159 280.00 | | 1 530 670.00 | 53 159 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 504.00 | 21 897 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 487.00 | 53 980 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 054.00 | 4 027 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 929.00 | 28 055 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701 812.00 | | 335 930.00 | 3 701 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 519 891.00 | | 990 637.00 | 27 519 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 937 577.00 | | 204 104.00 | 21 937 577.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 874 897.00 | 1 584 101.00 | 7 217.00 | 17 874 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338 308.00 | 227 587.00 | | 3 338 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 536 589.00 | 1 356 514.00 | 7 217.00 | 14 536 589.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 450 845.00 | 475 274.00 | 321 652.00 | 2 450 845.00 |
6T Sur comptes clients | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 337 301.00 | 800 000.00 | 680 000.00 | 3 337 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 788 147.00 | 1 275 274.00 | 1 001 652.00 | 5 788 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 800 000.00 | 680 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 475 274.00 | 321 652.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 617.00 | 2 909 617.00 | | 2 909 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
UP Prêts | 213 446.00 | 41 293.00 | 172 153.00 | 213 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 161 184.00 | 6 161 184.00 | | 6 161 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 512 719.00 | 512 719.00 | | 512 719.00 |
VC Groupe et associés | 28 666 364.00 | 28 666 364.00 | | 28 666 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 119 179.00 | 3 975 570.00 | 6 848 529.00 | 11 119 179.00 |
VI Groupe et associés | 12 545 316.00 | 12 545 316.00 | | 12 545 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773 408.00 | | | 3 773 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711 684.00 | 1 711 684.00 | | 1 711 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 609.00 | 495 609.00 | | 495 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534 392.00 | 1 534 392.00 | | 1 534 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 347 023.00 | 39 174 871.00 | 172 153.00 | 39 347 023.00 |
VW T.V.A. | 1 033 185.00 | 1 033 185.00 | | 1 033 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 830 973.00 | 20 687 364.00 | 6 848 529.00 | 27 830 973.00 |