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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 087 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421 812.00 | 3 165 552.00 | 256 261.00 | 3 421 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 172 756.00 | 107 244.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 2 917 789.00 | | 2 917 789.00 | 2 917 789.00 |
AP Constructions | 14 331 407.00 | 7 212 527.00 | 7 118 880.00 | 14 331 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 002.00 | 119 348.00 | 3 653.00 | 123 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 991 091.00 | 7 204 713.00 | 2 786 378.00 | 9 991 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 602.00 | | 156 602.00 | 156 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 254 064.00 | | 254 064.00 | 254 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 159 280.00 | 21 196 498.00 | 31 962 782.00 | 53 159 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 122 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 710.00 | | 310 710.00 | 310 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 422 897.00 | 15 700.00 | 7 407 196.00 | 7 422 897.00 |
BZ Autres créances | 32 290 711.00 | | 32 290 711.00 | 32 290 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 576 000.00 | |
CF Disponibilités | 507 123.00 | | 507 123.00 | 507 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335 706.00 | | 1 335 706.00 | 1 335 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 867 146.00 | 15 700.00 | 41 851 445.00 | 41 867 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 026 426.00 | 21 212 198.00 | 73 814 228.00 | 95 026 426.00 |
CU Autres participations | 21 336 260.00 | 3 321 601.00 | 18 014 659.00 | 21 336 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 176.00 | 1 528 176.00 | | 1 528 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 321.00 | 6 300 321.00 | | 6 300 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 818.00 | 152 818.00 | | 152 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 276 397.00 | 3 276 397.00 | | 3 276 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
DG Autres réserves | 20 927 062.00 | 17 011 315.00 | | 20 927 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 930 085.00 | 3 915 747.00 | | 4 930 085.00 |
DK Provisions réglementées | 2 450 845.00 | 2 352 006.00 | | 2 450 845.00 |
DL TOTAL (I) | 39 569 170.00 | 34 540 246.00 | | 39 569 170.00 |
DP Provisions pour risques | 12 674 000.00 | 11 644 000.00 | | 12 674 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 590 000.00 | 12 750 000.00 | | 13 590 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 892 581.00 | 9 693 965.00 | | 9 892 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 187.00 | 38 937.00 | | 45 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 271.00 | 4 265 385.00 | | 3 795 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 611.00 | 596 261.00 | | 1 465 611.00 |
EA Autres dettes | 19 046 408.00 | 25 777 154.00 | | 19 046 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 245 057.00 | 40 371 701.00 | | 34 245 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 814 228.00 | 74 911 947.00 | | 73 814 228.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 4 093 000.00 | 4 066 000.00 | | 4 093 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 974 000.00 | 7 051 000.00 | | 5 974 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 476 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 476 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 476 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 476 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 782 000.00 | 961 000.00 | | 782 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 133 000.00 | 145 000.00 | | 133 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 249 284.00 | 819 379.00 | 15 068 663.00 | 14 249 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 249 284.00 | 819 379.00 | 15 068 663.00 | 14 249 284.00 |
FM Production stockée | | | -69 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 043 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 402 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 495 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556 513.00 | |
GE Autres charges | | | 21 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 877 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 398 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 435 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 741 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 266 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 477.00 | 46 407.00 | | 80 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 393.00 | 28 479.00 | | 363 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 302.00 | 379 273.00 | | 351 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 173.00 | 454 160.00 | | 795 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 150.00 | 55 454.00 | | 12 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 954.00 | 19 585.00 | | 785 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 485.00 | 462 739.00 | | 451 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249 588.00 | 537 778.00 | | 1 249 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 416.00 | -83 618.00 | | -454 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 913.00 | -504 599.00 | | -117 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 146 882.00 | 19 091 578.00 | | 20 146 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 216 797.00 | 15 175 831.00 | | 15 216 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 930 085.00 | 3 915 747.00 | | 4 930 085.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 480 000.00 | 7 458 000.00 | | 7 480 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 079 000.00 | 7 049 000.00 | | 6 079 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 105 000.00 | -2 000.00 | | 105 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 974 000.00 | 7 051 000.00 | | 5 974 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 785 401.00 | | 4 566 699.00 | 52 785 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 611 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 397 607.00 | 21 937 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699 000.00 | 3 493 820.00 | 53 159 280.00 | 699 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 291.00 | 3 701 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699 000.00 | 59 922.00 | 27 519 891.00 | 699 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 469 693.00 | | 268 411.00 | 3 469 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 615 831.00 | | 1 662 981.00 | 26 615 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 699 877.00 | | 2 635 307.00 | 22 699 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 411 094.00 | 1 556 513.00 | 92 711.00 | 16 411 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292 854.00 | 81 745.00 | 36 291.00 | 3 292 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 118 240.00 | 1 474 768.00 | 56 419.00 | 13 118 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 352 006.00 | 450 142.00 | 351 302.00 | 2 352 006.00 |
6T Sur comptes clients | 29 856.00 | | 14 155.00 | 29 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 787 412.00 | | 450 110.00 | 3 787 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 139 417.00 | 450 142.00 | 801 413.00 | 6 139 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 155.00 | |
UG ‐ Financières | | | 435 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 142.00 | 351 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 271.00 | 3 795 271.00 | | 3 795 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 362.00 | 114 362.00 | | 114 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
UP Prêts | 254 064.00 | 40 618.00 | 213 446.00 | 254 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
UX Autres créances clients | 7 422 897.00 | 7 422 897.00 | | 7 422 897.00 |
VB T. V. A. | 858 715.00 | 858 715.00 | | 858 715.00 |
VC Groupe et associés | 27 453 118.00 | 27 453 118.00 | | 27 453 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 892 581.00 | 3 786 318.00 | 5 090 589.00 | 9 892 581.00 |
VI Groupe et associés | 19 001 103.00 | 19 001 103.00 | | 19 001 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 801 384.00 | | | 3 801 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920 593.00 | 2 920 593.00 | | 2 920 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 285.00 | 1 058 285.00 | | 1 058 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335 706.00 | 1 335 706.00 | | 1 335 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 350 629.00 | 41 137 183.00 | 213 446.00 | 41 350 629.00 |
VW T.V.A. | 1 298 778.00 | 1 298 778.00 | | 1 298 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 245 057.00 | 28 138 794.00 | 5 090 589.00 | 34 245 057.00 |