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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 652 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273 919.00 | 2 970 075.00 | 303 844.00 | 3 273 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 135 423.00 | 144 577.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 2 917 789.00 | | 2 917 789.00 | 2 917 789.00 |
AP Constructions | 14 331 407.00 | 6 067 343.00 | 8 264 064.00 | 14 331 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 002.00 | 115 462.00 | 7 540.00 | 123 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 177 727.00 | 5 662 433.00 | 2 515 294.00 | 8 177 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 425 050.00 | | 425 050.00 | 425 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 55 850 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 023.00 | | 219 023.00 | 219 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 163 825 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 807 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 377 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 797 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 093 755.00 | | 1 093 755.00 | 1 093 755.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 238 493 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 294 342 000.00 | |
CU Autres participations | 21 376 917.00 | 3 459 027.00 | 17 917 890.00 | 21 376 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 165 000.00 | 59 100 000.00 | | 67 165 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 276 397.00 | 3 276 397.00 | | 3 276 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
DG Autres réserves | 14 619 862.00 | 13 352 350.00 | | 14 619 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391 452.00 | 1 267 512.00 | | 2 391 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 450.00 | 11 730.00 | | 3 450.00 |
DK Provisions réglementées | 2 276 595.00 | 2 108 361.00 | | 2 276 595.00 |
DL TOTAL (I) | 84 630 000.00 | 80 859 000.00 | | 84 630 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 802 000.00 | 13 959 000.00 | | 13 802 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 534 120.00 | 17 618 669.00 | | 13 534 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 011 000.00 | 32 470 000.00 | | 30 011 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 053 000.00 | 80 952 000.00 | | 81 053 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 930.00 | 1 115 104.00 | | 1 248 930.00 |
EA Autres dettes | 84 847 000.00 | 801 136 000.00 | | 84 847 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 911 000.00 | 193 458 000.00 | | 195 911 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 342 000.00 | 288 277 000.00 | | 294 342 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 427 000.00 | 4 835 000.00 | | 3 427 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 836 000.00 | 7 719 000.00 | | 4 836 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 373 000.00 | 1 377 000.00 | | 1 373 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 063 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 063 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 155 000.00 | 231 000.00 | | 155 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 952 135.00 | 683 481.00 | 14 635 616.00 | 13 952 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 100 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 360 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 607 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 039 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 472 000.00 | |
GE Autres charges | | | 626 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 931 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 624 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 520 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 373.00 | 74 642.00 | | 79 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 798.00 | 507 573.00 | | 13 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 461.00 | 360 845.00 | | 337 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 632.00 | 943 060.00 | | 430 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 357.00 | 1 323 635.00 | | 6 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001.00 | 295 564.00 | | 10 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515 577.00 | 542 171.00 | | 515 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 935.00 | 2 161 370.00 | | 531 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 302.00 | -1 218 310.00 | | -101 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902 000.00 | 1 946 000.00 | | 2 902 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 107 889.00 | 17 764 971.00 | | 18 107 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 716 436.00 | 16 497 458.00 | | 15 716 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391 452.00 | 1 267 512.00 | | 2 391 452.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -554 000.00 | -566 000.00 | | -554 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 450 000.00 | 8 324 000.00 | | 5 450 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 59 000.00 | 40 000.00 | | 59 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 836 000.00 | 7 719 000.00 | | 4 836 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 604 914.00 | | 1 965 024.00 | 49 604 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 214.00 | 22 166 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 322.00 | 51 270 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 075.00 | 3 553 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 033.00 | 25 549 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 590.00 | | 97 403.00 | 3 462 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 968 908.00 | | 1 704 049.00 | 23 968 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 173 416.00 | | 163 572.00 | 22 173 416.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 946 995.00 | 2 122 966.00 | 119 226.00 | 12 946 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505 761.00 | 605 812.00 | 6 075.00 | 2 505 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 441 234.00 | 1 517 155.00 | 113 151.00 | 10 441 234.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 108 361.00 | 505 695.00 | 337 461.00 | 2 108 361.00 |
6T Sur comptes clients | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 570 000.00 | 350 000.00 | | 570 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 556 482.00 | 372 401.00 | 520 000.00 | 4 556 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 664 842.00 | 878 096.00 | 857 461.00 | 6 664 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 372 401.00 | 520 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 505 695.00 | 337 461.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 114.00 | 3 817 114.00 | | 3 817 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
UP Prêts | 425 050.00 | 118 100.00 | | 425 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
UX Autres créances clients | 7 060 707.00 | | | 7 060 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VB T. V. A. | 724 859.00 | | | 724 859.00 |
VC Groupe et associés | 19 490 135.00 | | | 19 490 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 534 120.00 | 3 900 389.00 | 9 235 809.00 | 13 534 120.00 |
VI Groupe et associés | 23 806 877.00 | 23 806 877.00 | | 23 806 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 736 294.00 | | | 3 736 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 936 607.00 | | | 11 936 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093 755.00 | | | 1 093 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 924 375.00 | 40 617 425.00 | 306 950.00 | 40 924 375.00 |
VW T.V.A. | 1 105 781.00 | 1 105 781.00 | | 1 105 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 461 836.00 | 32 828 104.00 | 9 235 809.00 | 42 461 836.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |