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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 301 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189 693.00 | 3 138 765.00 | 50 929.00 | 3 189 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 154 089.00 | 125 911.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 2 917 789.00 | | 2 917 789.00 | 2 917 789.00 |
AP Constructions | 15 030 407.00 | 6 643 743.00 | 8 386 664.00 | 15 030 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 002.00 | 117 405.00 | 5 596.00 | 123 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 544 634.00 | 6 357 093.00 | 2 187 541.00 | 8 544 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 306 950.00 | | 306 950.00 | 306 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 55 612 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 243.00 | | 302 243.00 | 302 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 205 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 923 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 689 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 764 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 963 315.00 | | 963 315.00 | 963 315.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 245 097 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 300 709 000.00 | |
CU Autres participations | 22 045 445.00 | 3 757 556.00 | 18 287 889.00 | 22 045 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 818.00 | 152 818.00 | | 152 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 276 397.00 | 3 276 397.00 | | 3 276 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
DG Autres réserves | 17 011 315.00 | 14 619 862.00 | | 17 011 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915 747.00 | 2 391 452.00 | | 3 915 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 450.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 352 006.00 | 2 276 595.00 | | 2 352 006.00 |
DL TOTAL (I) | 90 797 000.00 | 83 257 000.00 | | 90 797 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 693 965.00 | 13 534 120.00 | | 9 693 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 169 000.00 | 30 011 000.00 | | 22 169 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 320 000.00 | 81 053 000.00 | | 85 320 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 261.00 | 1 248 930.00 | | 596 261.00 |
EA Autres dettes | 88 303 000.00 | 84 847 000.00 | | 88 303 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 792 000.00 | 195 911 000.00 | | 195 792 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 709 000.00 | 294 342 000.00 | | 300 709 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 051 000.00 | 4 836 000.00 | | 7 051 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 370 000.00 | 1 373 000.00 | | 1 370 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 678 911.00 | 701 792.00 | 14 380 703.00 | 13 678 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 377 000.00 | |
FM Production stockée | | | 156 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 520 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 167 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 594 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 348 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 789 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 378 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 998 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 920 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 955 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 407.00 | 79 373.00 | | 46 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 479.00 | 13 798.00 | | 28 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 273.00 | 337 461.00 | | 379 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 160.00 | 430 632.00 | | 454 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 454.00 | 6 357.00 | | 55 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 585.00 | 10 001.00 | | 19 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 739.00 | 515 577.00 | | 462 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 778.00 | 531 935.00 | | 537 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 618.00 | -101 302.00 | | -83 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 599.00 | -414 005.00 | | -504 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 091 578.00 | 18 107 889.00 | | 19 091 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 175 831.00 | 15 716 436.00 | | 15 175 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 915 747.00 | 2 391 452.00 | | 3 915 747.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 458 000.00 | 5 450 000.00 | | 7 458 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 049 000.00 | 4 896 000.00 | | 7 049 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | 59 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 051 000.00 | 4 836 000.00 | | 7 051 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 270 617.00 | | 1 957 213.00 | 51 270 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 425.00 | 22 699 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 428.00 | 52 785 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 296.00 | 3 469 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 707.00 | 26 615 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553 919.00 | | 42 070.00 | 3 553 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 549 924.00 | | 1 246 615.00 | 25 549 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 166 774.00 | | 668 528.00 | 22 166 774.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 950 735.00 | 1 757 047.00 | 296 688.00 | 14 950 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105 498.00 | 313 652.00 | 126 296.00 | 3 105 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 845 237.00 | 1 443 395.00 | 170 392.00 | 11 845 237.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 276 595.00 | 454 684.00 | 379 273.00 | 2 276 595.00 |
6T Sur comptes clients | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 408 883.00 | 298 529.00 | 920 000.00 | 4 408 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 685 477.00 | 753 213.00 | 1 299 273.00 | 6 685 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 298 529.00 | 920 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454 684.00 | 379 273.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265 385.00 | 4 265 385.00 | | 4 265 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 850.00 | 118 850.00 | | 118 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
UP Prêts | 306 950.00 | 52 886.00 | 254 064.00 | 306 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
UX Autres créances clients | 6 200 357.00 | 6 200 357.00 | | 6 200 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VB T. V. A. | 748 943.00 | 748 943.00 | | 748 943.00 |
VC Groupe et associés | 22 233 532.00 | 22 233 532.00 | | 22 233 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 693 965.00 | 3 531 051.00 | 5 895 451.00 | 9 693 965.00 |
VI Groupe et associés | 25 737 707.00 | 25 737 707.00 | | 25 737 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 844 370.00 | | | 3 844 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 149 370.00 | 11 149 370.00 | | 11 149 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 761.00 | 332 761.00 | | 332 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963 315.00 | 963 315.00 | | 963 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 018 233.00 | 41 764 169.00 | 254 064.00 | 42 018 233.00 |
VW T.V.A. | 460 740.00 | 460 740.00 | | 460 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 371 701.00 | 34 208 788.00 | 5 895 451.00 | 40 371 701.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |