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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 770.00 | 96 186.00 | 6 584.00 | 102 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 035.00 | 485 047.00 | 455 988.00 | 941 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 914.00 | 2 012.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 787.00 | 618 236.00 | 812 550.00 | 1 430 787.00 |
BT Marchandises | 82 398.00 | 64 000.00 | 18 398.00 | 82 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 464.00 | 19 695.00 | 153 769.00 | 173 464.00 |
BZ Autres créances | 631 866.00 | | 631 866.00 | 631 866.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 018.00 | 83 695.00 | 811 323.00 | 895 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 806.00 | 701 931.00 | 1 623 874.00 | 2 325 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
CU Autres participations | 347 966.00 | | 347 966.00 | 347 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
DG Autres réserves | 336 640.00 | | | 336 640.00 |
DH Report à nouveau | -331 353.00 | | | -331 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
DL TOTAL (I) | 337 323.00 | | | 337 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 617.00 | | | 127 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 736.00 | | | 1 052 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 550.00 | | | 1 286 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 874.00 | | | 1 623 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 550.00 | | | 1 286 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 844.00 | | 220 844.00 | 220 844.00 |
FG Production vendue services | 481 895.00 | | 481 895.00 | 481 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 740.00 | | 702 740.00 | 702 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 068.00 | |
GE Autres charges | | | 7 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 129.00 | | | 105 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 496.00 | | | 181 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 619.00 | | | 182 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 487.00 | | | 150 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 420.00 | | | 152 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 555.00 | | | 1 003 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 907.00 | | | 1 007 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 779.00 | | 261 692.00 | 1 471 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 350 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 685.00 | 1 430 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 414.00 | 1 079 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 616.00 | | 261 692.00 | 1 120 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 163.00 | | | 351 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 620.00 | 192 628.00 | 151 927.00 | 576 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 620.00 | 192 628.00 | 151 927.00 | 576 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 414.00 | 8 068.00 | 7 787.00 | 19 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 123.00 | | 123.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 452.00 | 8 068.00 | 8 911.00 | 85 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 452.00 | 8 068.00 | 8 911.00 | 85 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 068.00 | 7 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 736.00 | 1 052 736.00 | | 1 052 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 149 877.00 | | | 149 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VB T. V. A. | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
VC Groupe et associés | 583 178.00 | | | 583 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VI Groupe et associés | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 322.00 | 788 807.00 | 26 514.00 | 815 322.00 |
VW T.V.A. | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 550.00 | 1 286 550.00 | | 1 286 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
ST Autres comptes | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 928.00 | | | 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 591.00 | | | 233 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 573.00 | | | 247 573.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |