| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 459.00 | 101 598.00 | 13 861.00 | 115 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 418.00 | 152 720.00 | 198 698.00 | 351 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 430.00 | 271 262.00 | 562 168.00 | 833 430.00 |
BT Marchandises | 718 608.00 | | 718 608.00 | 718 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 316.00 | | 190 316.00 | 190 316.00 |
BZ Autres créances | 735 283.00 | | 735 283.00 | 735 283.00 |
CF Disponibilités | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 374.00 | | 1 747 374.00 | 1 747 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 803.00 | 271 262.00 | 2 309 541.00 | 2 580 803.00 |
CU Autres participations | 347 966.00 | | 347 966.00 | 347 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
DG Autres réserves | 336 641.00 | 336 641.00 | | 336 641.00 |
DH Report à nouveau | -82 140.00 | -106 457.00 | | -82 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 686.00 | 24 317.00 | | 103 686.00 |
DL TOTAL (I) | 694 576.00 | 590 890.00 | | 694 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 346.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 507.00 | 133 794.00 | | 70 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 020.00 | 1 343 138.00 | | 1 467 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 948.00 | 62 023.00 | | 73 948.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 894.00 | 2 723.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 965.00 | 1 542 024.00 | | 1 614 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 541.00 | 2 132 914.00 | | 2 309 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 965.00 | 1 542 024.00 | | 1 614 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 346.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 211.00 | | 578 211.00 | 578 211.00 |
FG Production vendue services | 574 736.00 | | 574 736.00 | 574 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 947.00 | | 1 152 947.00 | 1 152 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -718 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 893.00 | |
GE Autres charges | | | 8 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 626.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 771.00 | 73 779.00 | | 136 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 771.00 | 75 684.00 | | 136 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 61.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 997.00 | 32 611.00 | | 54 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 062.00 | 32 672.00 | | 55 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 709.00 | 43 012.00 | | 81 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 288.00 | 609 457.00 | | 1 311 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 602.00 | 585 140.00 | | 1 207 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 686.00 | 24 317.00 | | 103 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 819.00 | | 29 892.00 | 1 047 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 281.00 | 833 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 281.00 | 483 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 211.00 | | 29 892.00 | 698 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 609.00 | | | 349 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 653.00 | 79 893.00 | 189 284.00 | 380 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 653.00 | 79 893.00 | 189 284.00 | 380 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 020.00 | 1 467 020.00 | | 1 467 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 190 316.00 | 190 316.00 | | 190 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
VC Groupe et associés | 643 048.00 | 643 048.00 | | 643 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 955.00 | 929 313.00 | 1 642.00 | 930 955.00 |
VW T.V.A. | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 965.00 | 1 614 965.00 | | 1 614 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 39 305.00 | | 1 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 069.00 | 18 159.00 | | 18 069.00 |
ST Autres comptes | 82 004.00 | 58 823.00 | | 82 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727.00 | 1 437.00 | | 1 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 305.00 | 16 138.00 | | 19 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 386.00 | 16 590.00 | | 14 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 941.00 | 55 895.00 | | 15 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 751.00 | 116 012.00 | | 239 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 273.00 | 40 920.00 | | 292 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 704.00 | 215 157.00 | | 241 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |