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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 459.00 | 97 563.00 | 17 896.00 | 115 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 977.00 | 282 921.00 | 252 056.00 | 534 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 989.00 | 397 428.00 | 619 560.00 | 1 016 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 587.00 | 8 526.00 | 199 061.00 | 207 587.00 |
BZ Autres créances | 1 149 665.00 | | 1 149 665.00 | 1 149 665.00 |
CF Disponibilités | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 163.00 | 8 526.00 | 1 413 637.00 | 1 422 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 152.00 | 405 955.00 | 2 033 197.00 | 2 439 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
CU Autres participations | 347 966.00 | | 347 966.00 | 347 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
DG Autres réserves | 336 641.00 | 336 641.00 | | 336 641.00 |
DH Report à nouveau | -163 034.00 | -239 244.00 | | -163 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 576.00 | 76 210.00 | | 56 576.00 |
DL TOTAL (I) | 566 573.00 | 509 997.00 | | 566 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 921.00 | 92 717.00 | | 23 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 851.00 | 36 472.00 | | 70 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 587.00 | 1 180 435.00 | | 1 262 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 817.00 | 65 636.00 | | 89 817.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 630.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448.00 | 2 525.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 624.00 | 1 378 415.00 | | 1 466 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 197.00 | 1 888 412.00 | | 2 033 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 624.00 | 1 354 659.00 | | 1 466 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 29 464.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 553 145.00 | | 553 145.00 | 553 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 145.00 | | 553 145.00 | 553 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 167.00 | 33 375.00 | | 48 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 527.00 | 33 375.00 | | 48 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 688.00 | 9 446.00 | | 26 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 688.00 | 10 196.00 | | 26 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 838.00 | 23 179.00 | | 21 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 757.00 | 705 626.00 | | 619 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 180.00 | 629 416.00 | | 563 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 576.00 | 76 210.00 | | 56 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 129.00 | | 93 452.00 | 1 076 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 593.00 | 1 016 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 593.00 | 667 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 521.00 | | 93 452.00 | 726 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 609.00 | | | 349 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 366.00 | 98 967.00 | 125 904.00 | 424 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 366.00 | 98 967.00 | 125 904.00 | 424 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 364.00 | | 3 838.00 | 12 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 364.00 | | 3 838.00 | 12 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 364.00 | | 3 838.00 | 12 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 587.00 | 1 262 587.00 | | 1 262 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 197 356.00 | 197 356.00 | | 197 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 436.00 | 1 129 436.00 | | 1 129 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VI Groupe et associés | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 600.00 | 1 348 726.00 | 11 874.00 | 1 360 600.00 |
VW T.V.A. | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 624.00 | 1 466 624.00 | | 1 466 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 453.00 | 19 585.00 | | 19 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 368.00 | 18 398.00 | | 14 368.00 |
ST Autres comptes | 56 258.00 | 60 000.00 | | 56 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 600.00 | 120 600.00 | | 105 600.00 |
YT Sous‐traitance | 289.00 | 267.00 | | 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 890.00 | 12 647.00 | | 16 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 193.00 | 16 963.00 | | 17 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 646.00 | 36 548.00 | | 36 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 158.00 | 119 781.00 | | 123 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 225.00 | 47 571.00 | | 42 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 405.00 | 211 913.00 | | 193 405.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |