| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 459.00 | 99 581.00 | 15 879.00 | 115 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 807.00 | 264 128.00 | 301 679.00 | 565 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 819.00 | 380 653.00 | 667 166.00 | 1 047 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 988.00 | 8 526.00 | 170 461.00 | 178 988.00 |
BZ Autres créances | 1 282 531.00 | | 1 282 531.00 | 1 282 531.00 |
CF Disponibilités | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 274.00 | 8 526.00 | 1 465 748.00 | 1 474 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 093.00 | 389 179.00 | 2 132 914.00 | 2 522 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
CU Autres participations | 347 966.00 | | 347 966.00 | 347 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
DG Autres réserves | 336 641.00 | 336 641.00 | | 336 641.00 |
DH Report à nouveau | -106 457.00 | -163 034.00 | | -106 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 317.00 | 56 576.00 | | 24 317.00 |
DL TOTAL (I) | 590 890.00 | 566 573.00 | | 590 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 23 921.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 794.00 | 70 851.00 | | 133 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 138.00 | 1 262 587.00 | | 1 343 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 023.00 | 89 817.00 | | 62 023.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 723.00 | 1 448.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 024.00 | 1 466 624.00 | | 1 542 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 914.00 | 2 033 197.00 | | 2 132 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 024.00 | 1 466 624.00 | | 1 542 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 162.00 | | 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FG Production vendue services | 497 101.00 | | 497 101.00 | 497 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 351.00 | | 505 351.00 | 505 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | 360.00 | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 779.00 | 48 167.00 | | 73 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 684.00 | 48 527.00 | | 75 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 611.00 | 26 688.00 | | 32 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 672.00 | 26 688.00 | | 32 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 012.00 | 21 838.00 | | 43 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 457.00 | 619 757.00 | | 609 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 140.00 | 563 180.00 | | 585 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 317.00 | 56 576.00 | | 24 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 989.00 | | 176 903.00 | 1 016 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 073.00 | 1 047 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 073.00 | 698 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 380.00 | | 176 903.00 | 667 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 609.00 | | | 349 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 428.00 | 96 686.00 | 113 462.00 | 397 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 428.00 | 96 686.00 | 113 462.00 | 397 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 138.00 | 1 343 138.00 | | 1 343 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 168 756.00 | 168 756.00 | | 168 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 120.00 | 1 265 120.00 | | 1 265 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 121 627.00 | 121 627.00 | | 121 627.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 315.00 | 1 454 442.00 | 11 874.00 | 1 466 315.00 |
VW T.V.A. | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 024.00 | 1 542 024.00 | | 1 542 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 305.00 | 19 453.00 | | 39 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 159.00 | 14 368.00 | | 18 159.00 |
ST Autres comptes | 58 823.00 | 56 258.00 | | 58 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 600.00 | 105 600.00 | | 120 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 437.00 | 289.00 | | 1 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 138.00 | 16 890.00 | | 16 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 590.00 | 17 193.00 | | 16 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 895.00 | 36 646.00 | | 55 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 012.00 | 123 158.00 | | 116 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 920.00 | 42 225.00 | | 40 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 157.00 | 193 405.00 | | 215 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |