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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 770.00 | 101 355.00 | 1 415.00 | 102 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 662.00 | 286 922.00 | 300 740.00 | 587 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 129.00 | 424 366.00 | 651 763.00 | 1 076 129.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 721.00 | 12 364.00 | 201 357.00 | 213 721.00 |
BZ Autres créances | 1 030 872.00 | | 1 030 872.00 | 1 030 872.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 012.00 | 12 364.00 | 1 236 648.00 | 1 249 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 142.00 | 436 730.00 | 1 888 412.00 | 2 325 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
CU Autres participations | 347 966.00 | | 347 966.00 | 347 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
DG Autres réserves | 336 641.00 | 336 641.00 | | 336 641.00 |
DH Report à nouveau | -239 244.00 | -335 707.00 | | -239 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 210.00 | 96 463.00 | | 76 210.00 |
DL TOTAL (I) | 509 997.00 | 433 787.00 | | 509 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 717.00 | 114 995.00 | | 92 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 472.00 | 41 490.00 | | 36 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 435.00 | 1 090 024.00 | | 1 180 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 636.00 | 68 892.00 | | 65 636.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 6 147.00 | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 525.00 | 1 389.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 415.00 | 1 322 936.00 | | 1 378 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 412.00 | 1 756 723.00 | | 1 888 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 659.00 | 1 322 936.00 | | 1 354 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 464.00 | 18 944.00 | | 29 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
FG Production vendue services | 567 310.00 | | 567 310.00 | 567 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 674.00 | | 597 674.00 | 597 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 152 615.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 375.00 | 231 510.00 | | 33 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 375.00 | 250 763.00 | | 33 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 971.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 446.00 | 129 968.00 | | 9 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 196.00 | 131 938.00 | | 10 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 179.00 | 118 825.00 | | 23 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 626.00 | 971 952.00 | | 705 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 416.00 | 875 490.00 | | 629 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 210.00 | 96 463.00 | | 76 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 965.00 | | 74 876.00 | 1 074 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 711.00 | 1 076 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 711.00 | 726 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 356.00 | | 74 876.00 | 725 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 609.00 | | | 349 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 235.00 | 101 397.00 | 64 265.00 | 387 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 235.00 | 101 397.00 | 64 265.00 | 387 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 065.00 | 983.00 | 5 683.00 | 17 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 065.00 | 983.00 | 60 683.00 | 72 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 065.00 | 983.00 | 60 683.00 | 72 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | 60 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 435.00 | 1 180 435.00 | | 1 180 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 198 897.00 | 198 897.00 | | 198 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 812.00 | 1 025 812.00 | | 1 025 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 254.00 | 39 497.00 | 23 756.00 | 63 254.00 |
VI Groupe et associés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
VP Divers | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 655.00 | 1 234 189.00 | 16 466.00 | 1 250 655.00 |
VW T.V.A. | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 415.00 | 1 354 659.00 | 23 756.00 | 1 378 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 585.00 | 24 881.00 | | 19 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 398.00 | 17 878.00 | | 18 398.00 |
ST Autres comptes | 60 000.00 | 81 786.00 | | 60 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | 608.00 | | 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 647.00 | 22 203.00 | | 12 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 963.00 | 11 561.00 | | 16 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 548.00 | 36 442.00 | | 36 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 781.00 | 179 360.00 | | 119 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 571.00 | 74 328.00 | | 47 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 913.00 | 243 075.00 | | 211 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |