| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 770.00 | 101 161.00 | 1 608.00 | 102 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 497.00 | 249 984.00 | 336 513.00 | 586 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 964.00 | 387 234.00 | 687 730.00 | 1 074 964.00 |
BT Marchandises | 94 289.00 | 55 000.00 | 39 289.00 | 94 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 524.00 | 17 065.00 | 176 458.00 | 193 524.00 |
BZ Autres créances | 849 194.00 | | 849 194.00 | 849 194.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 057.00 | 72 065.00 | 1 068 992.00 | 1 141 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 022.00 | 459 299.00 | 1 756 722.00 | 2 216 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
CU Autres participations | 347 966.00 | | 347 966.00 | 347 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
DG Autres réserves | 336 640.00 | | | 336 640.00 |
DH Report à nouveau | -335 706.00 | | | -335 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
DL TOTAL (I) | 433 786.00 | | | 433 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 994.00 | | | 114 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 023.00 | | | 1 090 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
EA Autres dettes | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 936.00 | | | 1 322 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 722.00 | | | 1 756 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 162.00 | | | 1 309 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 745.00 | | 134 745.00 | 134 745.00 |
FG Production vendue services | 410 480.00 | | 410 480.00 | 410 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 225.00 | | 545 225.00 | 545 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 509.00 | | | 231 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 914.00 | | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 763.00 | | | 250 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 967.00 | | | 129 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 938.00 | | | 131 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 952.00 | | | 971 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 489.00 | | | 875 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 787.00 | | 148 477.00 | 1 430 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 284.00 | 349 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 299.00 | 1 074 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 014.00 | 725 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 893.00 | | 148 477.00 | 1 079 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 893.00 | | | 350 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 321.00 | 142 960.00 | 373 047.00 | 617 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 321.00 | 142 960.00 | 373 047.00 | 617 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 000.00 | | 9 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 695.00 | | 2 629.00 | 19 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 609.00 | | 12 544.00 | 84 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 609.00 | | 12 544.00 | 84 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 023.00 | 1 090 023.00 | | 1 090 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 173 081.00 | | | 173 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VB T. V. A. | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VC Groupe et associés | 829 001.00 | | | 829 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 051.00 | 82 277.00 | 13 773.00 | 96 051.00 |
VI Groupe et associés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 358.00 | | | 165 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 151.00 | 1 026 067.00 | 22 084.00 | 1 048 151.00 |
VW T.V.A. | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 936.00 | 1 309 162.00 | 13 773.00 | 1 322 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
ST Autres comptes | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
YT Sous‐traitance | 608.00 | | | 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 360.00 | | | 179 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 075.00 | | | 243 075.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |