| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 194.00 | 181 963.00 | 231.00 | 182 194.00 |
AH Fonds commercial | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 362.00 | 137 615.00 | 49 746.00 | 187 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 581.00 | 523 460.00 | 140 121.00 | 663 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 151.00 | 1 588 039.00 | 653 112.00 | 2 241 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 962.00 | 151 251.00 | 808 711.00 | 959 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 818.00 | 12 836.00 | 239 982.00 | 252 818.00 |
BT Marchandises | 58 891.00 | 2 562.00 | 56 329.00 | 58 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 977.00 | 30 343.00 | 1 145 634.00 | 1 175 977.00 |
BZ Autres créances | 1 876 861.00 | | 1 876 861.00 | 1 876 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 511.00 | 196 992.00 | 4 355 519.00 | 4 552 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 662.00 | 1 785 031.00 | 5 008 631.00 | 6 793 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 976 541.00 | 976 541.00 | | 976 541.00 |
DG Autres réserves | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
DH Report à nouveau | 2 669 755.00 | 2 552 432.00 | | 2 669 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 358.00 | 117 322.00 | | -950 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 943.00 | 3 901 301.00 | | 2 950 943.00 |
DP Provisions pour risques | 95 058.00 | 432 000.00 | | 95 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 058.00 | 432 000.00 | | 95 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 648.00 | 44 373.00 | | 49 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 978.00 | 941 387.00 | | 932 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 581.00 | 758 173.00 | | 638 581.00 |
EA Autres dettes | 261 923.00 | 10 183.00 | | 261 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 500.00 | 115 450.00 | | 79 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 630.00 | 1 869 569.00 | | 1 962 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 631.00 | 6 202 870.00 | | 5 008 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 130 358.00 | | 6 130 358.00 | 6 130 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 854 750.00 | | 7 854 750.00 | 7 854 750.00 |
FM Production stockée | | | -6 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 891 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 630 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 256 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 745 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | 855.00 | | 2 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 338.00 | 855.00 | | 384 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | -34 545.00 | | 1 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 105 455.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 313.00 | -104 601.00 | | 383 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 478.00 | -60 449.00 | | 224 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 276 321.00 | 8 142 538.00 | | 8 276 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 226 679.00 | 8 025 215.00 | | 9 226 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 358.00 | 117 322.00 | | -950 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 087.00 | | 84 398.00 | 2 157 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 1 168 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 2 241 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 962.00 | | 81 981.00 | 768 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 138.00 | | | 1 169 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 633.00 | 55 406.00 | | 787 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 935.00 | 46 140.00 | | 614 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 000.00 | 45 058.00 | 382 000.00 | 432 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 011.00 | 801 005.00 | 12 024.00 | 153 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 011.00 | 846 063.00 | 394 024.00 | 585 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 978.00 | 932 978.00 | | 932 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 672.00 | 295 672.00 | | 295 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 923.00 | 261 923.00 | | 261 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 175 977.00 | | | 1 175 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 861.00 | | | 1 876 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 999.00 | 3 070 981.00 | 36 018.00 | 3 106 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 982.00 | 1 912 982.00 | | 1 912 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |