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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 064.00 | 183 485.00 | 579.00 | 184 064.00 |
AH Fonds commercial | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 410.00 | 167 967.00 | 55 443.00 | 223 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 791.00 | 614 807.00 | 152 984.00 | 767 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 071.00 | 966 259.00 | 404 812.00 | 1 371 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056 664.00 | 63 888.00 | 992 776.00 | 1 056 664.00 |
BN En cours de production de biens | 150 793.00 | | 150 793.00 | 150 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 344.00 | 14 003.00 | 258 341.00 | 272 344.00 |
BT Marchandises | 41 592.00 | 19 327.00 | 22 265.00 | 41 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 376.00 | 17 244.00 | 1 995 132.00 | 2 012 376.00 |
BZ Autres créances | 1 953 387.00 | | 1 953 387.00 | 1 953 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 847.00 | 114 462.00 | 5 375 385.00 | 5 489 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 918.00 | 1 080 721.00 | 5 780 197.00 | 6 860 918.00 |
CU Autres participations | 117 786.00 | | 117 786.00 | 117 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 976 541.00 | 976 541.00 | | 976 541.00 |
DG Autres réserves | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
DH Report à nouveau | 1 784 876.00 | 1 398 765.00 | | 1 784 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 298.00 | 386 111.00 | | 395 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 719.00 | 3 016 421.00 | | 3 411 719.00 |
DP Provisions pour risques | 175 609.00 | 179 809.00 | | 175 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 609.00 | 179 809.00 | | 175 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 609.00 | 5.00 | | 330 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 983.00 | 839 268.00 | | 950 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 467.00 | 669 017.00 | | 795 467.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | 250 781.00 | | 8 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 353.00 | 81 834.00 | | 107 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 869.00 | 1 840 900.00 | | 2 192 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 197.00 | 5 037 130.00 | | 5 780 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 875.00 | 432 525.00 | 1 014 400.00 | 581 875.00 |
FD Production vendue biens | 3 911 395.00 | 2 112 766.00 | 6 024 161.00 | 3 911 395.00 |
FG Production vendue services | 1 052 374.00 | 186 012.00 | 1 238 386.00 | 1 052 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 644.00 | 2 731 303.00 | 8 276 947.00 | 5 545 644.00 |
FM Production stockée | | | 3 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 701 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362 646.00 | |
GE Autres charges | | | 13 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 221 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 778.00 | 26 381.00 | | 6 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 145 334.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | 287 191.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 986.00 | 458 906.00 | | 10 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 972.00 | 64 712.00 | | 19 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 972.00 | 274 712.00 | | 19 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 986.00 | 184 194.00 | | -8 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 986.00 | -44 423.00 | | 74 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 713 181.00 | 10 036 282.00 | | 9 713 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 317 883.00 | 9 650 171.00 | | 9 317 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 298.00 | 386 111.00 | | 395 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 077.00 | | 79 426.00 | 1 292 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 1 371 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | 991 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 404.00 | | 1 870.00 | 221 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 484.00 | | 76 149.00 | 915 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 189.00 | | 1 407.00 | 155 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 351.00 | 41 908.00 | | 924 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 194.00 | 1 291.00 | | 182 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 157.00 | 40 617.00 | | 742 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 983.00 | 950 983.00 | | 950 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 288.00 | 238 288.00 | | 238 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 245.00 | 351 245.00 | | 351 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 589.00 | 1 994 589.00 | | 1 994 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VB T. V. A. | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 241.00 | 1 809 241.00 | | 1 809 241.00 |
VI Groupe et associés | 330 609.00 | 330 609.00 | | 330 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VP Divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 007 263.00 | 3 968 453.00 | 38 810.00 | 4 007 263.00 |
VW T.V.A. | 157 262.00 | 157 262.00 | | 157 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 868.00 | 2 192 868.00 | | 2 192 868.00 |