| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 194.00 | 182 194.00 | | 182 194.00 |
AH Fonds commercial | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 311.00 | 147 564.00 | 41 747.00 | 189 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 234.00 | 554 858.00 | 130 376.00 | 685 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 535.00 | 1 899 616.00 | 365 919.00 | 2 265 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 926.00 | 130 467.00 | 596 459.00 | 726 926.00 |
BN En cours de production de biens | 167 585.00 | | 167 585.00 | 167 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 957.00 | 15 732.00 | 234 225.00 | 249 957.00 |
BT Marchandises | 69 312.00 | 2 513.00 | 66 799.00 | 69 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 719.00 | 35 286.00 | 1 620 433.00 | 1 655 719.00 |
BZ Autres créances | 1 768 376.00 | | 1 768 376.00 | 1 768 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 826.00 | 183 998.00 | 4 461 828.00 | 4 645 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 361.00 | 2 083 614.00 | 4 827 747.00 | 6 911 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 132 786.00 | 1 015 000.00 | 117 786.00 | 1 132 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 976 541.00 | 976 541.00 | | 976 541.00 |
DG Autres réserves | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
DH Report à nouveau | 1 719 397.00 | 2 669 755.00 | | 1 719 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 633.00 | -950 358.00 | | -320 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 309.00 | 2 950 942.00 | | 2 630 309.00 |
DP Provisions pour risques | 277 000.00 | 95 058.00 | | 277 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 000.00 | 95 058.00 | | 277 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 191.00 | 49 648.00 | | 158 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 246.00 | 932 978.00 | | 692 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 101.00 | 638 581.00 | | 664 101.00 |
EA Autres dettes | 302 353.00 | 261 926.00 | | 302 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 547.00 | 79 500.00 | | 103 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 438.00 | 1 962 633.00 | | 1 920 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 747.00 | 5 008 633.00 | | 4 827 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 219 197.00 | 2 744 582.00 | 5 963 779.00 | 3 219 197.00 |
FG Production vendue services | 1 452 236.00 | 831 976.00 | 2 284 212.00 | 1 452 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 433.00 | 3 576 558.00 | 8 247 991.00 | 4 671 433.00 |
FM Production stockée | | | 83 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 421 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | -5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 310 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 2 338.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 382 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 384 338.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | 1 025.00 | | 3 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 646.00 | 1 025.00 | | 223 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 060.00 | 383 313.00 | | -223 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 459.00 | 224 478.00 | | -60 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 423 190.00 | 8 276 322.00 | | 8 423 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 743 823.00 | 9 226 680.00 | | 8 743 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 633.00 | -950 358.00 | | -320 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 152.00 | | 24 384.00 | 2 241 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 404.00 | | | 221 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 944.00 | | 23 602.00 | 850 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 804.00 | | 782.00 | 1 168 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 038.00 | 41 578.00 | | 843 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 963.00 | 231.00 | | 181 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 075.00 | 41 347.00 | | 661 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 166 649.00 | | 17 937.00 | 166 649.00 |
6T Sur comptes clients | 30 343.00 | 4 943.00 | | 30 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 992.00 | 274 943.00 | 17 937.00 | 941 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 992.00 | 274 943.00 | 17 937.00 | 941 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 246.00 | 692 246.00 | | 692 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 749.00 | 280 749.00 | | 280 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 609.00 | 344 609.00 | | 344 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 003.00 | | | 1 618 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
VB T. V. A. | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 274.00 | | | 1 743 274.00 |
VI Groupe et associés | 300 793.00 | 300 793.00 | | 300 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 846.00 | 3 468 846.00 | | 3 468 846.00 |
VW T.V.A. | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 246.00 | 1 762 246.00 | | 1 762 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |