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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 194.00 | 182 194.00 | | 182 194.00 |
AH Fonds commercial | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 081.00 | 156 661.00 | 50 420.00 | 207 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 972.00 | 585 496.00 | 122 476.00 | 707 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 077.00 | 924 351.00 | 367 726.00 | 1 292 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 417.00 | 80 638.00 | 787 779.00 | 868 417.00 |
BN En cours de production de biens | 117 164.00 | | 117 164.00 | 117 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 784.00 | 19 352.00 | 283 432.00 | 302 784.00 |
BT Marchandises | 97 341.00 | 1 163.00 | 96 178.00 | 97 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 826.00 | 31 336.00 | 1 711 490.00 | 1 742 826.00 |
BZ Autres créances | 1 666 236.00 | | 1 666 236.00 | 1 666 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 893.00 | 132 489.00 | 4 669 404.00 | 4 801 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 970.00 | 1 056 840.00 | 5 037 130.00 | 6 093 970.00 |
CU Autres participations | 117 786.00 | | 117 786.00 | 117 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 976 541.00 | 976 541.00 | | 976 541.00 |
DG Autres réserves | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 765.00 | 1 719 397.00 | | 1 398 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 111.00 | -320 633.00 | | 386 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 421.00 | 2 630 309.00 | | 3 016 421.00 |
DP Provisions pour risques | 179 809.00 | 277 000.00 | | 179 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 809.00 | 277 000.00 | | 179 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 268.00 | 692 246.00 | | 839 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 017.00 | 664 101.00 | | 669 017.00 |
EA Autres dettes | 250 781.00 | 302 353.00 | | 250 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 834.00 | 103 547.00 | | 81 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 900.00 | 1 920 438.00 | | 1 840 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 130.00 | 4 827 747.00 | | 5 037 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 050.00 | 356 538.00 | 1 016 588.00 | 660 050.00 |
FD Production vendue biens | 3 334 231.00 | 2 447 065.00 | 5 781 296.00 | 3 334 231.00 |
FG Production vendue services | 1 091 113.00 | 191 021.00 | 1 282 134.00 | 1 091 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 394.00 | 2 994 624.00 | 8 080 018.00 | 5 085 394.00 |
FM Production stockée | | | 2 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 577 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 677 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 331 519.00 | |
GE Autres charges | | | 17 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 147 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 381.00 | 586.00 | | 26 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 334.00 | | | 145 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 191.00 | | | 287 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 906.00 | 586.00 | | 458 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 712.00 | 3 646.00 | | 64 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | 220 000.00 | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 712.00 | 223 646.00 | | 274 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 194.00 | -223 060.00 | | 184 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 423.00 | -60 459.00 | | -44 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 282.00 | 8 423 190.00 | | 10 036 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 171.00 | 8 743 823.00 | | 9 650 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 111.00 | -320 633.00 | | 386 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 535.00 | | 327 882.00 | 2 265 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285 040.00 | 155 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 300.00 | 1 285 040.00 | 1 292 077.00 | 16 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 300.00 | | 915 484.00 | 16 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 404.00 | | | 221 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 545.00 | | 57 239.00 | 874 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 586.00 | | 270 643.00 | 1 169 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 616.00 | 39 736.00 | | 884 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 194.00 | | | 182 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 422.00 | 39 736.00 | | 702 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 000.00 | 210 000.00 | 307 191.00 | 277 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 712.00 | | 47 559.00 | 148 712.00 |
6T Sur comptes clients | 35 286.00 | 14 486.00 | 18 435.00 | 35 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 998.00 | 14 486.00 | 1 080 994.00 | 1 198 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 268.00 | 839 268.00 | | 839 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 459.00 | 271 459.00 | | 271 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 732.00 | 348 732.00 | | 348 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 685.00 | 1 710 685.00 | | 1 710 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
VB T. V. A. | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 107.00 | 1 517 107.00 | | 1 517 107.00 |
VI Groupe et associés | 241 212.00 | 241 212.00 | | 241 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 590.00 | 3 421 449.00 | 32 141.00 | 3 453 590.00 |
VW T.V.A. | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 897.00 | 1 840 897.00 | | 1 840 897.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |