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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 064.00 | 184 064.00 | | 184 064.00 |
AH Fonds commercial | 39 210.00 | 3 921.00 | 35 289.00 | 39 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 375.00 | 186 264.00 | 38 111.00 | 224 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 817.00 | 679 997.00 | 188 820.00 | 868 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 290.00 | 1 054 246.00 | 427 044.00 | 1 481 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 134.00 | 34 574.00 | 838 560.00 | 873 134.00 |
BN En cours de production de biens | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 755.00 | 14 341.00 | 185 414.00 | 199 755.00 |
BT Marchandises | 74 333.00 | 3 629.00 | 70 704.00 | 74 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 818.00 | 16 357.00 | 1 214 461.00 | 1 230 818.00 |
BZ Autres créances | 2 379 565.00 | | 2 379 565.00 | 2 379 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 474.00 | 68 901.00 | 4 893 573.00 | 4 962 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 764.00 | 1 123 147.00 | 5 320 617.00 | 6 443 764.00 |
CU Autres participations | 117 786.00 | | 117 786.00 | 117 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 976 541.00 | 976 541.00 | | 976 541.00 |
DG Autres réserves | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
DH Report à nouveau | 2 004 965.00 | 2 180 174.00 | | 2 004 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 039.00 | -175 210.00 | | 219 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 549.00 | 3 236 509.00 | | 3 455 549.00 |
DP Provisions pour risques | 28 405.00 | 90 423.00 | | 28 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 405.00 | 90 423.00 | | 28 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 975.00 | 180 079.00 | | 164 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 810.00 | | | 205 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 813.00 | 630 723.00 | | 602 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 597.00 | 575 244.00 | | 704 597.00 |
EA Autres dettes | 40 748.00 | 59 232.00 | | 40 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 720.00 | 112 718.00 | | 117 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 663.00 | 1 557 996.00 | | 1 836 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 617.00 | 4 884 928.00 | | 5 320 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 103.00 | 490 275.00 | 923 378.00 | 433 103.00 |
FD Production vendue biens | 3 337 563.00 | 2 243 645.00 | 5 581 208.00 | 3 337 563.00 |
FG Production vendue services | 1 117 175.00 | 165 193.00 | 1 282 368.00 | 1 117 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 841.00 | 2 899 113.00 | 7 786 954.00 | 4 887 841.00 |
FM Production stockée | | | -39 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 744 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 633 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 661.00 | 59 182.00 | | 83 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 661.00 | 59 674.00 | | 83 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 661.00 | -1 850.00 | | 83 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 275.00 | -28 024.00 | | -24 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 422.00 | 8 185 089.00 | | 8 828 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 609 383.00 | 8 360 299.00 | | 8 609 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 039.00 | -175 210.00 | | 219 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 753.00 | | 86 537.00 | 1 394 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 274.00 | | | 223 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 909.00 | | 84 497.00 | 1 013 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 570.00 | | 2 040.00 | 157 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 296.00 | 43 950.00 | | 1 010 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 064.00 | 3 921.00 | | 184 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 232.00 | 40 029.00 | | 826 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 812.00 | 602 812.00 | | 602 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 332.00 | 258 332.00 | | 258 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 338.00 | 398 338.00 | | 398 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 093.00 | 1 214 093.00 | | 1 214 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VB T. V. A. | 2 063 000.00 | 2 063 000.00 | | 2 063 000.00 |
VC Groupe et associés | 210 742.00 | 210 742.00 | | 210 742.00 |
VI Groupe et associés | 164 975.00 | 164 975.00 | | 164 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 280.00 | 3 662 457.00 | 41 823.00 | 3 704 280.00 |
VW T.V.A. | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 850.00 | 1 630 850.00 | | 1 630 850.00 |