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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 064.00 | 184 064.00 | | 184 064.00 |
AH Fonds commercial | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 375.00 | 178 174.00 | 46 201.00 | 224 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 534.00 | 648 058.00 | 141 476.00 | 789 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 753.00 | 1 010 296.00 | 384 457.00 | 1 394 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848 516.00 | 60 930.00 | 787 586.00 | 848 516.00 |
BN En cours de production de biens | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 613.00 | 9 850.00 | 274 763.00 | 284 613.00 |
BT Marchandises | 70 119.00 | 11 169.00 | 58 950.00 | 70 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 610.00 | 17 244.00 | 1 171 366.00 | 1 188 610.00 |
BZ Autres créances | 2 061 440.00 | | 2 061 440.00 | 2 061 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 664.00 | 99 193.00 | 4 500 471.00 | 4 599 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 417.00 | 1 109 489.00 | 4 884 928.00 | 5 994 417.00 |
CU Autres participations | 117 786.00 | | 117 786.00 | 117 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 976 541.00 | 976 541.00 | | 976 541.00 |
DG Autres réserves | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
DH Report à nouveau | 2 180 174.00 | 1 784 876.00 | | 2 180 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 210.00 | 395 299.00 | | -175 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 509.00 | 3 411 720.00 | | 3 236 509.00 |
DP Provisions pour risques | 90 423.00 | 175 609.00 | | 90 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 423.00 | 175 609.00 | | 90 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 079.00 | 330 609.00 | | 180 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 723.00 | 950 983.00 | | 630 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 244.00 | 795 467.00 | | 575 244.00 |
EA Autres dettes | 59 232.00 | 8 456.00 | | 59 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 718.00 | 107 353.00 | | 112 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 996.00 | 2 192 868.00 | | 1 557 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 928.00 | 5 780 197.00 | | 4 884 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 133.00 | 726 239.00 | 1 026 372.00 | 300 133.00 |
FD Production vendue biens | 2 923 680.00 | 1 844 008.00 | 4 767 688.00 | 2 923 680.00 |
FG Production vendue services | 947 301.00 | 122 938.00 | 1 070 239.00 | 947 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 114.00 | 2 693 185.00 | 6 864 299.00 | 4 171 114.00 |
FM Production stockée | | | -34 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 124 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 325 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 6 778.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 182.00 | 4 200.00 | | 59 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 674.00 | 10 986.00 | | 59 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 524.00 | 19 972.00 | | 61 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 524.00 | 19 972.00 | | 61 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -8 986.00 | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 024.00 | 74 986.00 | | -28 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 185 089.00 | 9 713 181.00 | | 8 185 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 299.00 | 9 317 883.00 | | 8 360 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 210.00 | 395 298.00 | | -175 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 071.00 | | 23 681.00 | 1 371 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 274.00 | | | 223 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 201.00 | | 22 708.00 | 991 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 596.00 | | 973.00 | 156 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 259.00 | 44 037.00 | | 966 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 485.00 | 579.00 | | 183 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 774.00 | 43 458.00 | | 782 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 723.00 | 630 723.00 | | 630 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 710.00 | 148 710.00 | | 148 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 985.00 | 401 985.00 | | 401 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 718.00 | 112 718.00 | | 112 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 465.00 | 1 171 465.00 | | 1 171 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VB T. V. A. | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 968 388.00 | 1 968 388.00 | | 1 968 388.00 |
VI Groupe et associés | 180 079.00 | 180 079.00 | | 180 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VP Divers | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 301.00 | 3 292 517.00 | 39 784.00 | 3 332 301.00 |
VW T.V.A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 999.00 | 1 557 999.00 | | 1 557 999.00 |