| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 171.00 | | 597 171.00 | 597 171.00 |
AP Constructions | 11 283 695.00 | 5 783 445.00 | 5 500 250.00 | 11 283 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 105.00 | 475.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 009.00 | 61 572.00 | 33 438.00 | 95 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 741 072.00 | 5 845 122.00 | 18 895 950.00 | 24 741 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 281.00 | | 230 281.00 | 230 281.00 |
BZ Autres créances | 7 485 137.00 | | 7 485 137.00 | 7 485 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 715 418.00 | | 7 715 418.00 | 7 715 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 456 490.00 | 5 845 122.00 | 26 611 368.00 | 32 456 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 12 758 114.00 | | 12 758 114.00 | 12 758 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 400.00 | 2 006 400.00 | | 2 006 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |
DG Autres réserves | 4 942 516.00 | 4 387 771.00 | | 4 942 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 424.00 | 578 900.00 | | 438 424.00 |
DL TOTAL (I) | 7 809 600.00 | 7 395 332.00 | | 7 809 600.00 |
DP Provisions pour risques | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 162.00 | 1 505 140.00 | | 1 182 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 166 330.00 | 15 479 969.00 | | 17 166 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 460.00 | 11 972.00 | | 13 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 567.00 | 129 934.00 | | 106 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 637.00 | 16 150.00 | | 317 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 786 156.00 | 17 143 164.00 | | 18 786 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 611 368.00 | 24 554 108.00 | | 26 611 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 142 114.00 | 15 911 835.00 | | 18 142 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 453.00 | | | 178 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 873.00 | | 1 437 873.00 | 1 437 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 873.00 | | 1 437 873.00 | 1 437 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 733.00 | |
GE Autres charges | | | 16 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 769.00 | 18 294.00 | | 16 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 684.00 | 299 456.00 | | 228 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 385.00 | 1 620 418.00 | | 1 441 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 961.00 | 1 041 518.00 | | 1 002 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 424.00 | 578 900.00 | | 438 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 087 415.00 | | 660 584.00 | 24 087 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 758 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 927.00 | | 24 741 072.00 | 6 927.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 927.00 | | 11 982 957.00 | 6 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 329 300.00 | | 660 584.00 | 11 329 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758 115.00 | | | 12 758 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417 389.00 | 427 733.00 | | 5 417 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417 389.00 | 427 733.00 | | 5 417 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 011.00 | 229 011.00 | | 229 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 637.00 | 317 637.00 | | 317 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 230 281.00 | | | 230 281.00 |
VC Groupe et associés | 6 932 984.00 | | | 6 932 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 902.00 | 179 902.00 | | 179 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 261.00 | 358 219.00 | 644 042.00 | 1 002 261.00 |
VI Groupe et associés | 16 937 319.00 | 16 937 319.00 | | 16 937 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550 875.00 | | | 550 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 715 419.00 | 7 715 419.00 | | 7 715 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 786 156.00 | 18 142 114.00 | 644 042.00 | 18 786 156.00 |