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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 171.00 | | 597 171.00 | 597 171.00 |
AP Constructions | 11 300 125.00 | 6 617 171.00 | 4 682 954.00 | 11 300 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 500.00 | 962.00 | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 632.00 | 74 664.00 | 56 969.00 | 131 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 508 263.00 | 6 692 334.00 | 19 815 929.00 | 26 508 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 739.00 | | 318 739.00 | 318 739.00 |
BZ Autres créances | 9 714 942.00 | | 9 714 942.00 | 9 714 942.00 |
CF Disponibilités | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 061 218.00 | | 10 061 218.00 | 10 061 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 569 482.00 | 6 692 334.00 | 29 877 147.00 | 36 569 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
CU Autres participations | 14 462 311.00 | | 14 462 311.00 | 14 462 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 400.00 | 2 006 400.00 | | 2 006 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |
DG Autres réserves | 5 845 244.00 | 5 380 940.00 | | 5 845 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 624.00 | 464 304.00 | | 551 624.00 |
DL TOTAL (I) | 8 825 529.00 | 8 273 904.00 | | 8 825 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 042.00 | 645 041.00 | | 386 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 381 544.00 | 20 251 447.00 | | 20 381 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 26 860.00 | | 10 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 352.00 | 32 742.00 | | 73 352.00 |
EA Autres dettes | 200 197.00 | 200 197.00 | | 200 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 051 619.00 | 21 156 286.00 | | 21 051 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 877 147.00 | 29 430 191.00 | | 29 877 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 381 544.00 | | | 20 381 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 547.00 | | 1 206 547.00 | 1 206 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 547.00 | | 1 206 547.00 | 1 206 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 522.00 | 16 150.00 | | 18 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 522.00 | 16 150.00 | | 18 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 522.00 | 16 150.00 | | 18 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 006.00 | 1 235 652.00 | | 1 228 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 382.00 | 771 348.00 | | 676 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 624.00 | 464 304.00 | | 551 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 777 253.00 | | 1 731 010.00 | 24 777 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 477 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 508 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 030 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 019 138.00 | | 11 252.00 | 12 019 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758 115.00 | | 1 719 758.00 | 12 758 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 271 863.00 | 420 471.00 | | 6 271 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271 863.00 | 420 471.00 | | 6 271 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 198.00 | 229 198.00 | | 229 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 197.00 | 200 197.00 | | 200 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 318 739.00 | 318 739.00 | | 318 739.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VC Groupe et associés | 9 464 588.00 | 9 464 588.00 | | 9 464 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 003.00 | 228 783.00 | 156 220.00 | 385 003.00 |
VI Groupe et associés | 20 152 346.00 | 20 152 346.00 | | 20 152 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 969.00 | | | 258 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 221.00 | 240 221.00 | | 240 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 049 243.00 | 10 049 243.00 | | 10 049 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 051 619.00 | 20 895 399.00 | 156 220.00 | 21 051 619.00 |