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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 171.00 | | 597 171.00 | 597 171.00 |
AP Constructions | 11 322 055.00 | 7 339 506.00 | 3 982 549.00 | 11 322 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 1 084.00 | 378.00 | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 139.00 | 42 409.00 | 42 730.00 | 85 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 150 995.00 | 7 382 999.00 | 20 767 996.00 | 28 150 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 176.00 | | 188 176.00 | 188 176.00 |
BZ Autres créances | 2 497 200.00 | | 2 497 200.00 | 2 497 200.00 |
CF Disponibilités | 9 639 851.00 | | 9 639 851.00 | 9 639 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 325 228.00 | | 12 325 228.00 | 12 325 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 476 223.00 | 7 382 999.00 | 33 093 223.00 | 40 476 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
CU Autres participations | 16 127 311.00 | | 16 127 311.00 | 16 127 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 400.00 | 2 006 400.00 | | 2 006 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |
DG Autres réserves | 6 659 156.00 | 6 396 868.00 | | 6 659 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 610.00 | 256 572.00 | | 483 610.00 |
DL TOTAL (I) | 9 571 426.00 | 9 082 100.00 | | 9 571 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 996.00 | 157 044.00 | | 672 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 881 873.00 | 20 381 734.00 | | 21 881 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 406.00 | 267 549.00 | | 277 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 171.00 | 77 701.00 | | 95 171.00 |
EA Autres dettes | 594 350.00 | 594 259.00 | | 594 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 521 797.00 | 21 478 288.00 | | 23 521 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 093 223.00 | 30 560 388.00 | | 33 093 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 976 425.00 | 21 478 288.00 | | 22 976 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 091.00 | | 1 239 091.00 | 1 239 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 091.00 | | 1 239 091.00 | 1 239 091.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 22 390.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -22 390.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 431.00 | 35 742.00 | | 92 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 091.00 | 1 213 065.00 | | 1 239 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 480.00 | 956 493.00 | | 755 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 610.00 | 256 572.00 | | 483 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 468 496.00 | | 1 716 817.00 | 26 468 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 032.00 | 16 142 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 318.00 | 28 150 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 286.00 | 12 008 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 957 623.00 | | 72 784.00 | 11 957 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 510 873.00 | | 1 644 032.00 | 14 510 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 023 218.00 | 359 782.00 | | 7 023 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 023 218.00 | 359 782.00 | | 7 023 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 528.00 | 229 528.00 | | 229 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 406.00 | 277 406.00 | | 277 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 350.00 | 594 350.00 | | 594 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 188 176.00 | 188 176.00 | | 188 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 108.00 | 1 605 108.00 | | 1 605 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 996.00 | 127 625.00 | 272 565.00 | 672 996.00 |
VI Groupe et associés | 21 652 345.00 | 21 652 345.00 | | 21 652 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 132.00 | | | 124 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891 065.00 | 891 065.00 | | 891 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 938.00 | 2 700 938.00 | | 2 700 938.00 |
VW T.V.A. | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 521 796.00 | 22 976 425.00 | 272 565.00 | 23 521 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 872.00 | | | 144 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
ST Autres comptes | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
YT Sous‐traitance | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 281.00 | | | 157 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 828.00 | | | 112 828.00 |