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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 171.00 | | 597 171.00 | 597 171.00 |
AP Constructions | 11 297 283.00 | 6 204 942.00 | 5 092 341.00 | 11 297 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 221.00 | 359.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 105.00 | 66 700.00 | 57 405.00 | 124 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 777 253.00 | 6 271 863.00 | 18 505 390.00 | 24 777 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 383.00 | | 185 383.00 | 185 383.00 |
BZ Autres créances | 10 728 265.00 | | 10 728 265.00 | 10 728 265.00 |
CF Disponibilités | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 924 801.00 | | 10 924 801.00 | 10 924 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 702 054.00 | 6 271 863.00 | 29 430 191.00 | 35 702 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 12 758 114.00 | | 12 758 114.00 | 12 758 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 400.00 | 2 006 400.00 | | 2 006 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |
DG Autres réserves | 5 380 940.00 | 4 942 516.00 | | 5 380 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 304.00 | 438 424.00 | | 464 304.00 |
DL TOTAL (I) | 8 273 904.00 | 7 809 600.00 | | 8 273 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 612.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 612.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 041.00 | 1 182 162.00 | | 645 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 251 447.00 | 17 166 330.00 | | 20 251 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 860.00 | 13 460.00 | | 26 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 742.00 | 106 567.00 | | 32 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 317 637.00 | | |
EA Autres dettes | 200 197.00 | | | 200 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 156 286.00 | 18 786 156.00 | | 21 156 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 430 191.00 | 26 611 368.00 | | 29 430 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 771 283.00 | 18 142 114.00 | | 20 771 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178 453.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 613.00 | | 1 203 613.00 | 1 203 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 613.00 | | 1 203 613.00 | 1 203 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | 3 512.00 | | 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 769.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 447.00 | 228 684.00 | | 104 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 652.00 | 1 441 385.00 | | 1 235 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 348.00 | 1 002 961.00 | | 771 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 304.00 | 438 424.00 | | 464 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 741 072.00 | | 42 683.00 | 24 741 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 758 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 502.00 | | 24 777 253.00 | 6 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | | 12 019 138.00 | 6 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 982 957.00 | | 42 683.00 | 11 982 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758 115.00 | | | 12 758 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845 122.00 | 426 741.00 | | 5 845 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 122.00 | 426 741.00 | | 5 845 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 128.00 | 229 128.00 | | 229 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 197.00 | 200 197.00 | | 200 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 185 383.00 | | | 185 383.00 |
VC Groupe et associés | 10 030 018.00 | | | 10 030 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 042.00 | 259 039.00 | 385 003.00 | 644 042.00 |
VI Groupe et associés | 20 022 319.00 | 20 022 319.00 | | 20 022 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 102.00 | | | 358 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686 312.00 | | | 686 312.00 |
VP Divers | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 913 649.00 | 10 913 649.00 | | 10 913 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 156 286.00 | 20 771 283.00 | 385 003.00 | 21 156 286.00 |