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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 171.00 | | 597 171.00 | 597 171.00 |
AP Constructions | 11 325 531.00 | 7 692 622.00 | 3 632 908.00 | 11 325 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 1 271.00 | 191.00 | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 152.00 | 51 095.00 | 42 057.00 | 93 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 607.00 | | 53 607.00 | 53 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 198 293.00 | 7 744 989.00 | 20 453 304.00 | 28 198 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 343.00 | | 102 343.00 | 102 343.00 |
BZ Autres créances | 1 830 288.00 | | 1 830 288.00 | 1 830 288.00 |
CF Disponibilités | 10 080 700.00 | | 10 080 700.00 | 10 080 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 013 331.00 | | 12 013 331.00 | 12 013 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 211 624.00 | 7 744 989.00 | 32 466 635.00 | 40 211 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
CU Autres participations | 16 127 370.00 | | 16 127 370.00 | 16 127 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 400.00 | | | 2 006 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 641.00 | | | 200 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 003.00 | | | 121 003.00 |
DG Autres réserves | 7 142 766.00 | | | 7 142 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 400.00 | | | 433 400.00 |
DL TOTAL (I) | 10 004 826.00 | | | 10 004 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 481.00 | | | 546 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 882 048.00 | | | 20 882 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 111.00 | | | 267 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 704.00 | | | 150 704.00 |
EA Autres dettes | 594 259.00 | | | 594 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 461 808.00 | | | 22 461 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 466 635.00 | | | 32 466 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 755 998.00 | | | 21 755 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | | | 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 387.00 | | 1 210 387.00 | 1 210 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 387.00 | | 1 210 387.00 | 1 210 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 544.00 | | | 168 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 387.00 | | | 1 210 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 987.00 | | | 776 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 400.00 | | | 433 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 150 995.00 | | 60 727.00 | 28 150 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 134.00 | 16 180 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 296.00 | 11 134.00 | 28 198 293.00 | 2 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | | 12 017 315.00 | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 008 122.00 | | 11 489.00 | 12 008 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 142 873.00 | | 49 239.00 | 16 142 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 382 999.00 | 361 990.00 | | 7 382 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 382 999.00 | 361 990.00 | | 7 382 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 702.00 | | | 229 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 111.00 | 267 111.00 | | 267 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 259.00 | 594 259.00 | | 594 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
UX Autres créances clients | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
VB T. V. A. | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 108.00 | 1 805 108.00 | | 1 805 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 481.00 | 91 578.00 | 371 316.00 | 546 481.00 |
VI Groupe et associés | 20 652 346.00 | 20 652 346.00 | | 20 652 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 238.00 | 1 986 238.00 | | 1 986 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 440 603.00 | 21 755 998.00 | 371 316.00 | 22 440 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 467.00 | | | 121 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
ST Autres comptes | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
YT Sous‐traitance | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 877.00 | | | 92 877.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |