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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 171.00 | | 597 171.00 | 597 171.00 |
AP Constructions | 11 267 005.00 | 6 988 339.00 | 4 278 665.00 | 11 267 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 792.00 | 670.00 | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 777.00 | 34 086.00 | 48 691.00 | 82 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 468 496.00 | 7 023 218.00 | 19 445 278.00 | 26 468 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 620.00 | | 205 620.00 | 205 620.00 |
BZ Autres créances | 9 984 414.00 | | 9 984 414.00 | 9 984 414.00 |
CF Disponibilités | 925 076.00 | | 925 076.00 | 925 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 115 110.00 | | 11 115 110.00 | 11 115 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 583 606.00 | 7 023 218.00 | 30 560 388.00 | 37 583 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
CU Autres participations | 14 495 311.00 | | 14 495 311.00 | 14 495 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 400.00 | 2 006 400.00 | | 2 006 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |
DG Autres réserves | 6 396 868.00 | 5 845 244.00 | | 6 396 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 572.00 | 551 624.00 | | 256 572.00 |
DL TOTAL (I) | 9 082 100.00 | 8 825 529.00 | | 9 082 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 044.00 | 386 042.00 | | 157 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 381 734.00 | 20 381 544.00 | | 20 381 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 549.00 | 10 484.00 | | 267 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 701.00 | 73 352.00 | | 77 701.00 |
EA Autres dettes | 594 259.00 | 200 197.00 | | 594 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 478 288.00 | 21 051 619.00 | | 21 478 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 560 388.00 | 29 877 147.00 | | 30 560 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 478 288.00 | 20 895 399.00 | | 21 478 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 063.00 | | 1 213 063.00 | 1 213 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 063.00 | | 1 213 063.00 | 1 213 063.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 390.00 | 18 522.00 | | -22 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 065.00 | 1 228 006.00 | | 1 213 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 493.00 | 676 382.00 | | 956 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 572.00 | 551 624.00 | | 256 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 508 263.00 | | 50 989.00 | 26 508 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 510 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 756.00 | 26 468 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 756.00 | 11 957 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 030 391.00 | | 17 989.00 | 12 030 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 477 873.00 | | 33 000.00 | 14 477 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692 334.00 | 399 249.00 | 68 365.00 | 6 692 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 692 334.00 | 399 249.00 | 68 365.00 | 6 692 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 388.00 | 229 388.00 | | 229 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 549.00 | 267 549.00 | | 267 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 259.00 | 594 259.00 | | 594 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 205 620.00 | 205 620.00 | | 205 620.00 |
VC Groupe et associés | 8 994 521.00 | 8 994 521.00 | | 8 994 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
VI Groupe et associés | 20 152 346.00 | 20 152 346.00 | | 20 152 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 783.00 | | | 228 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977 780.00 | 977 780.00 | | 977 780.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 205 596.00 | 10 205 596.00 | | 10 205 596.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 478 288.00 | 21 478 288.00 | | 21 478 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 694.00 | 113 854.00 | | 118 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 048.00 | 8 838.00 | | 258 048.00 |
ST Autres comptes | 83 554.00 | 93 153.00 | | 83 554.00 |
YT Sous‐traitance | 8 006.00 | 7 963.00 | | 8 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 375.00 | 13 467.00 | | 13 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 069.00 | 127 320.00 | | 132 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 608.00 | 109 954.00 | | 349 608.00 |