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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 501.00 | 306.00 | 807.00 |
AH Fonds commercial | 51 396.00 | 20 140.00 | 31 256.00 | 51 396.00 |
AP Constructions | 14 914.00 | 9 733.00 | 5 181.00 | 14 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 631.00 | 195 098.00 | 21 533.00 | 216 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 757.00 | 225 471.00 | 108 286.00 | 333 757.00 |
BP En cours de production de services | 215 378.00 | | 215 378.00 | 215 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 822.00 | 127 238.00 | 624 583.00 | 751 822.00 |
BZ Autres créances | 1 503 480.00 | | 1 503 480.00 | 1 503 480.00 |
CF Disponibilités | 86 098.00 | | 86 098.00 | 86 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 946.00 | 127 238.00 | 2 440 708.00 | 2 567 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 703.00 | 352 710.00 | 2 548 994.00 | 2 901 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 358.00 | 603 358.00 | | 603 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 113 609.00 | 1 113 609.00 | | 1 113 609.00 |
DG Autres réserves | 309 149.00 | 309 149.00 | | 309 149.00 |
DH Report à nouveau | -1 322 574.00 | -1 564 841.00 | | -1 322 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 586.00 | 242 266.00 | | 282 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 199.00 | 753 613.00 | | 1 036 199.00 |
DP Provisions pour risques | 721 613.00 | 657 550.00 | | 721 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 613.00 | 657 550.00 | | 721 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 535.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 392.00 | 279 337.00 | | 197 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 373.00 | 616 628.00 | | 537 373.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | 28 088.00 | | 5 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 644.00 | 4 744.00 | | 50 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 182.00 | 929 332.00 | | 791 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 994.00 | 2 340 495.00 | | 2 548 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 182.00 | 929 332.00 | | 791 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 801 176.00 | | 3 801 176.00 | 3 801 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 176.00 | | 3 801 176.00 | 3 801 176.00 |
FM Production stockée | | | -18 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 663.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 718.00 | 169 341.00 | | 137 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 465.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 060.00 | 465.00 | | 13 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 890.00 | -465.00 | | 136 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 838.00 | 4 210 310.00 | | 4 185 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 252.00 | 3 968 043.00 | | 3 903 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 586.00 | 242 266.00 | | 282 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 296.00 | | 10 395.00 | 351 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | 50 010.00 | 5 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 731.00 | 22 203.00 | 333 757.00 | 5 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 52 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 203.00 | 231 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 615.00 | | 5 134.00 | 236 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 479.00 | | 5 261.00 | 50 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 217.00 | 19 433.00 | 9 179.00 | 200 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 5 359.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 935.00 | 14 074.00 | 9 179.00 | 199 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 550.00 | 96 663.00 | 32 600.00 | 657 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162 540.00 | 19 899.00 | 55 201.00 | 162 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 540.00 | 19 899.00 | 55 201.00 | 177 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 090.00 | 116 562.00 | 87 801.00 | 835 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 562.00 | 87 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 392.00 | 197 392.00 | | 197 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 271.00 | 134 271.00 | | 134 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 181.00 | 131 181.00 | | 131 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
UX Autres créances clients | 670 173.00 | | | 670 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
VB T. V. A. | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 952.00 | | | 1 251 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 189.00 | | | 217 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 461.00 | 2 266 469.00 | 48 992.00 | 2 315 461.00 |
VW T.V.A. | 241 613.00 | 241 613.00 | | 241 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 182.00 | 791 182.00 | | 791 182.00 |