| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 51 396.00 | 35 563.00 | 15 833.00 | 51 396.00 |
AP Constructions | 14 914.00 | 12 724.00 | 2 190.00 | 14 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 525.00 | 219 295.00 | 10 231.00 | 229 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 246.00 | 268 180.00 | 78 066.00 | 346 246.00 |
BP En cours de production de services | 320 036.00 | | 320 036.00 | 320 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 144.00 | 124 596.00 | 702 548.00 | 827 144.00 |
BZ Autres créances | 1 101 417.00 | | 1 101 417.00 | 1 101 417.00 |
CF Disponibilités | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 476.00 | 124 596.00 | 2 172 880.00 | 2 297 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 722.00 | 392 776.00 | 2 250 946.00 | 2 643 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 845.00 | 349 845.00 | | 349 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
DG Autres réserves | 183 098.00 | | | 183 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 103.00 | 183 098.00 | | 272 103.00 |
DL TOTAL (I) | 855 118.00 | 583 015.00 | | 855 118.00 |
DP Provisions pour risques | 647 691.00 | 682 625.00 | | 647 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 691.00 | 682 625.00 | | 647 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 372.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 662.00 | 120 212.00 | | 184 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 406.00 | 524 178.00 | | 513 406.00 |
EA Autres dettes | 17 545.00 | 21 848.00 | | 17 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 702.00 | 5 961.00 | | 18 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 137.00 | 672 571.00 | | 748 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 946.00 | 1 938 211.00 | | 2 250 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 137.00 | 672 571.00 | | 748 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 368 398.00 | | 3 368 398.00 | 3 368 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 398.00 | | 3 368 398.00 | 3 368 398.00 |
FM Production stockée | | | 57 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 431.00 | -933.00 | | 13 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 410.00 | 3 706 103.00 | | 3 625 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 307.00 | 3 523 005.00 | | 3 353 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 103.00 | 183 098.00 | | 272 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 168.00 | | 1 728.00 | 345 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 49 812.00 | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | | 346 246.00 | 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 923.00 | | 1 516.00 | 242 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 250.00 | | 211.00 | 50 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 489.00 | 14 691.00 | | 238 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 021.00 | 5 141.00 | | 16 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 469.00 | 9 550.00 | | 222 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 625.00 | 1 021.00 | 35 955.00 | 682 625.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 950.00 | 2 646.00 | | 121 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 950.00 | 2 646.00 | | 136 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 575.00 | 3 667.00 | 35 955.00 | 819 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 667.00 | 35 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 662.00 | 184 662.00 | | 184 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 419.00 | 129 419.00 | | 129 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 428.00 | 118 428.00 | | 118 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
UX Autres créances clients | 765 530.00 | 765 530.00 | | 765 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
VB T. V. A. | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VC Groupe et associés | 767 920.00 | 767 920.00 | | 767 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 206.00 | 306 206.00 | | 306 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 666.00 | 1 929 887.00 | 48 779.00 | 1 978 666.00 |
VW T.V.A. | 240 658.00 | 240 658.00 | | 240 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 137.00 | 748 137.00 | | 748 137.00 |