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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 493.00 | 106.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 51 396.00 | 25 281.00 | 26 115.00 | 51 396.00 |
AP Constructions | 14 914.00 | 10 730.00 | 4 184.00 | 14 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 879.00 | 201 759.00 | 18 120.00 | 219 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 878.00 | 238 262.00 | 98 616.00 | 336 878.00 |
BP En cours de production de services | 246 049.00 | | 246 049.00 | 246 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 017.00 | 137 672.00 | 748 345.00 | 886 017.00 |
BZ Autres créances | 1 688 422.00 | | 1 688 422.00 | 1 688 422.00 |
CF Disponibilités | 130 478.00 | | 130 478.00 | 130 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 750.00 | 137 672.00 | 2 817 077.00 | 2 954 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 628.00 | 375 934.00 | 2 915 694.00 | 3 291 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 358.00 | 603 358.00 | | 603 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 113 609.00 | 1 113 609.00 | | 1 113 609.00 |
DG Autres réserves | 309 149.00 | 309 149.00 | | 309 149.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 988.00 | -1 322 574.00 | | -1 039 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 718.00 | 282 586.00 | | 163 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 917.00 | 1 036 199.00 | | 1 199 917.00 |
DP Provisions pour risques | 758 525.00 | 721 613.00 | | 758 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 525.00 | 721 613.00 | | 758 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 552.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 273.00 | 197 392.00 | | 349 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 301.00 | 537 373.00 | | 567 301.00 |
EA Autres dettes | 37 213.00 | 5 221.00 | | 37 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 199.00 | 50 644.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 252.00 | 791 182.00 | | 957 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 694.00 | 2 548 994.00 | | 2 915 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 252.00 | 791 182.00 | | 957 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 450 130.00 | | 3 450 130.00 | 3 450 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 130.00 | | 3 450 130.00 | 3 450 130.00 |
FM Production stockée | | | 30 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 832.00 | |
GE Autres charges | | | 28 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 608.00 | 137 718.00 | | 149 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 149 950.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 149 950.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | 13 025.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 13 060.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 136 890.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -528.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 836.00 | 4 185 838.00 | | 3 724 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 118.00 | 3 903 252.00 | | 3 561 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 718.00 | 282 586.00 | | 163 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 757.00 | | 6 385.00 | 333 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 264.00 | 336 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 51 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 056.00 | 234 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 545.00 | | 6 304.00 | 231 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 010.00 | | 81.00 | 50 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 471.00 | 15 083.00 | 2 292.00 | 210 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | 5 341.00 | 208.00 | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 831.00 | 9 742.00 | 2 084.00 | 204 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 613.00 | 57 832.00 | 20 920.00 | 721 613.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 238.00 | 40 390.00 | 29 956.00 | 127 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 238.00 | 40 390.00 | 29 956.00 | 142 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 851.00 | 98 222.00 | 50 876.00 | 863 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 222.00 | 50 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 273.00 | 349 273.00 | | 349 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 935.00 | 121 935.00 | | 121 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 278.00 | 155 278.00 | | 155 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
UX Autres créances clients | 832 382.00 | | | 832 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
VB T. V. A. | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 370.00 | | | 1 299 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VP Divers | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 129.00 | | | 322 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 280.00 | 2 578 223.00 | 49 057.00 | 2 627 280.00 |
VW T.V.A. | 258 126.00 | 258 126.00 | | 258 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 252.00 | 957 252.00 | | 957 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |