| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 51 396.00 | 30 422.00 | 20 974.00 | 51 396.00 |
AP Constructions | 14 914.00 | 11 727.00 | 3 187.00 | 14 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 009.00 | 210 742.00 | 17 267.00 | 228 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 168.00 | 253 489.00 | 91 679.00 | 345 168.00 |
BP En cours de production de services | 262 966.00 | | 262 966.00 | 262 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 746.00 | 121 950.00 | 753 796.00 | 875 746.00 |
BZ Autres créances | 811 208.00 | | 811 208.00 | 811 208.00 |
CF Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 482.00 | 121 950.00 | 1 846 532.00 | 1 968 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 650.00 | 375 439.00 | 1 938 211.00 | 2 313 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 845.00 | 603 358.00 | | 349 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 113 609.00 | | |
DG Autres réserves | | 309 149.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 039 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 098.00 | 163 718.00 | | 183 098.00 |
DL TOTAL (I) | 583 015.00 | 1 199 917.00 | | 583 015.00 |
DP Provisions pour risques | 682 625.00 | 758 525.00 | | 682 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 625.00 | 758 525.00 | | 682 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 266.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 212.00 | 349 273.00 | | 120 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 178.00 | 567 301.00 | | 524 178.00 |
EA Autres dettes | 21 848.00 | 37 213.00 | | 21 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 961.00 | 3 199.00 | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 571.00 | 957 252.00 | | 672 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 211.00 | 2 915 694.00 | | 1 938 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 571.00 | 957 252.00 | | 672 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 316 751.00 | | 3 316 751.00 | 3 316 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 751.00 | | 3 316 751.00 | 3 316 751.00 |
FM Production stockée | | | 16 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 165.00 | 149 608.00 | | 219 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 728.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 103.00 | 3 724 836.00 | | 3 706 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 005.00 | 3 561 118.00 | | 3 523 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 098.00 | 163 718.00 | | 183 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 878.00 | | 8 290.00 | 336 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 793.00 | | 8 130.00 | 234 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 090.00 | | 160.00 | 50 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 262.00 | 15 227.00 | | 223 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 774.00 | 5 247.00 | | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 488.00 | 9 980.00 | | 212 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 525.00 | 15 000.00 | 90 900.00 | 758 525.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 672.00 | 20 780.00 | 36 503.00 | 137 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 672.00 | 20 780.00 | 36 503.00 | 152 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 197.00 | 35 780.00 | 127 403.00 | 911 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 780.00 | 127 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 212.00 | 120 212.00 | | 120 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 642.00 | 126 642.00 | | 126 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 525.00 | 130 525.00 | | 130 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
UX Autres créances clients | 822 948.00 | 822 948.00 | | 822 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VC Groupe et associés | 447 604.00 | 447 604.00 | | 447 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 255.00 | 327 255.00 | | 327 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 521.00 | 1 646 505.00 | 102 016.00 | 1 748 521.00 |
VW T.V.A. | 234 188.00 | 234 188.00 | | 234 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 571.00 | 672 571.00 | | 672 571.00 |