| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 62 396.00 | 46 204.00 | 16 192.00 | 62 396.00 |
AP Constructions | 14 914.00 | 13 721.00 | 1 193.00 | 14 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 830.00 | 210 829.00 | 4 001.00 | 214 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 737.00 | 271 352.00 | 71 384.00 | 342 737.00 |
BP En cours de production de services | 339 730.00 | | 339 730.00 | 339 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 669.00 | 161 593.00 | 568 076.00 | 729 669.00 |
BZ Autres créances | 1 094 149.00 | | 1 094 149.00 | 1 094 149.00 |
CF Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 419.00 | 161 593.00 | 2 014 826.00 | 2 176 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 156.00 | 432 945.00 | 2 086 211.00 | 2 519 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 845.00 | 349 845.00 | | 349 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
DG Autres réserves | 205 201.00 | 183 098.00 | | 205 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 108.00 | 272 103.00 | | 171 108.00 |
DL TOTAL (I) | 776 226.00 | 855 118.00 | | 776 226.00 |
DP Provisions pour risques | 671 470.00 | 647 691.00 | | 671 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 470.00 | 647 691.00 | | 671 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 391.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 920.00 | 13 431.00 | | 33 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 279.00 | 184 662.00 | | 130 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 410.00 | 513 406.00 | | 443 410.00 |
EA Autres dettes | 30 532.00 | 17 545.00 | | 30 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 514.00 | 748 137.00 | | 638 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 211.00 | 2 250 946.00 | | 2 086 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 514.00 | 748 137.00 | | 638 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 129 521.00 | | 3 129 521.00 | 3 129 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 521.00 | | 3 129 521.00 | 3 129 521.00 |
FM Production stockée | | | 8 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | 2 000.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 958.00 | -2 000.00 | | 5 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 920.00 | 13 431.00 | | 33 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 331.00 | 3 625 410.00 | | 3 269 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 223.00 | 3 353 307.00 | | 3 098 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 108.00 | 272 103.00 | | 171 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 246.00 | | 55 722.00 | 346 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 586.00 | | 49 998.00 | 5 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 586.00 | 53 646.00 | 342 737.00 | 5 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 62 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 646.00 | 229 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 995.00 | | 15 000.00 | 51 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 440.00 | | 34 950.00 | 244 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 812.00 | | 5 772.00 | 49 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 180.00 | 50 737.00 | 47 565.00 | 253 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 162.00 | 14 641.00 | 4 000.00 | 21 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 019.00 | 36 096.00 | 43 565.00 | 232 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 691.00 | 55 200.00 | 31 421.00 | 647 691.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 596.00 | 67 200.00 | 30 203.00 | 124 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 596.00 | 67 200.00 | 30 203.00 | 139 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 287.00 | 122 400.00 | 61 624.00 | 787 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 400.00 | 61 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 066.00 | 113 066.00 | | 113 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
UX Autres créances clients | 665 150.00 | 665 150.00 | | 665 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VB T. V. A. | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VC Groupe et associés | 650 580.00 | 650 580.00 | | 650 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 659.00 | 411 659.00 | | 411 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 057.00 | 1 830 092.00 | 48 965.00 | 1 879 057.00 |
VW T.V.A. | 190 087.00 | 190 087.00 | | 190 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 514.00 | 638 514.00 | | 638 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |