| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 62 396.00 | 52 445.00 | 9 951.00 | 62 396.00 |
AP Constructions | 14 914.00 | 14 718.00 | 196.00 | 14 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 325.00 | 216 411.00 | 13 914.00 | 230 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 150.00 | 284 172.00 | 72 978.00 | 357 150.00 |
BP En cours de production de services | 248 211.00 | | 248 211.00 | 248 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 000.00 | 149 080.00 | 590 919.00 | 740 000.00 |
BZ Autres créances | 1 097 866.00 | | 1 097 866.00 | 1 097 866.00 |
CF Disponibilités | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 661.00 | 149 080.00 | 1 999 581.00 | 2 148 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 812.00 | 433 253.00 | 2 072 559.00 | 2 505 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 845.00 | 349 845.00 | | 349 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
DG Autres réserves | 206 309.00 | 205 201.00 | | 206 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 021.00 | 171 108.00 | | 120 021.00 |
DL TOTAL (I) | 726 247.00 | 776 226.00 | | 726 247.00 |
DP Provisions pour risques | 647 740.00 | 671 470.00 | | 647 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 740.00 | 671 470.00 | | 647 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 373.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 227.00 | 33 920.00 | | 46 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 951.00 | 130 279.00 | | 205 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 158.00 | 443 410.00 | | 417 158.00 |
EA Autres dettes | 28 977.00 | 30 532.00 | | 28 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 572.00 | 638 514.00 | | 698 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 559.00 | 2 086 211.00 | | 2 072 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 572.00 | 638 514.00 | | 698 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 063 403.00 | | 3 063 403.00 | 3 063 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 403.00 | | 3 063 403.00 | 3 063 403.00 |
FM Production stockée | | | -91 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 920.00 | |
GE Autres charges | | | 30 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | 1 333.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 12 039.00 | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | 6 081.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 6 081.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 227.00 | 33 920.00 | | 46 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 577.00 | 3 269 331.00 | | 3 108 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 556.00 | 3 098 223.00 | | 2 988 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 021.00 | 171 108.00 | | 120 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 737.00 | | 15 496.00 | 342 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 803.00 | 6 214.00 | | 31 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 352.00 | 12 820.00 | | 256 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 744.00 | | 15 496.00 | 229 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 352.00 | 12 820.00 | | 256 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 803.00 | 6 241.00 | | 31 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 550.00 | 6 579.00 | | 224 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 470.00 | 18 920.00 | 42 650.00 | 671 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 161 593.00 | 19 220.00 | 31 732.00 | 161 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 593.00 | 19 220.00 | 31 732.00 | 176 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 063.00 | 38 140.00 | 74 382.00 | 848 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 140.00 | 74 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 951.00 | 205 951.00 | | 205 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
UX Autres créances clients | 686 880.00 | 686 880.00 | | 686 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VB T. V. A. | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
VC Groupe et associés | 847 682.00 | 847 682.00 | | 847 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 138.00 | 185 138.00 | | 185 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 769.00 | 1 839 853.00 | 48 916.00 | 1 888 769.00 |
VW T.V.A. | 208 714.00 | 208 714.00 | | 208 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 572.00 | 698 572.00 | | 698 572.00 |