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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 5 910.00 | 490.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 527.00 | 103 072.00 | 12 455.00 | 115 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 024.00 | 108 982.00 | 19 042.00 | 128 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BP En cours de production de services | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 574.00 | | 407 574.00 | 407 574.00 |
BZ Autres créances | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CF Disponibilités | 1 100 499.00 | | 1 100 499.00 | 1 100 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 848.00 | | 1 547 848.00 | 1 547 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 873.00 | 108 982.00 | 1 566 891.00 | 1 675 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | 299 251.00 | | | 299 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 968.00 | | | 580 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 709.00 | | | 1 156 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 142.00 | | | 226 142.00 |
EA Autres dettes | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 182.00 | | | 410 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 891.00 | | | 1 566 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 182.00 | | | 410 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 719.00 | | 9 845.00 | 137 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 540.00 | 128 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 985.00 | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 555.00 | 115 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 677.00 | | 708.00 | 10 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 945.00 | | 9 137.00 | 120 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 359.00 | 4 163.00 | 19 540.00 | 124 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 1 083.00 | 4 985.00 | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 547.00 | 3 080.00 | 14 555.00 | 114 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 312.00 | 102 312.00 | | 102 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 407 574.00 | | | 407 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 295.00 | 428 198.00 | 6 097.00 | 434 295.00 |
VW T.V.A. | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 182.00 | 410 182.00 | | 410 182.00 |