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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 339.00 | 163 659.00 | 26 680.00 | 190 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 979.00 | 167 107.00 | 32 872.00 | 199 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BP En cours de production de services | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 179.00 | | 339 179.00 | 339 179.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 888 515.00 | | 888 515.00 | 888 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 785.00 | | 1 262 785.00 | 1 262 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 764.00 | 167 107.00 | 1 295 657.00 | 1 462 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DH Report à nouveau | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 456.00 | | | 525 456.00 |
DL TOTAL (I) | 851 315.00 | | | 851 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 978.00 | | | 206 978.00 |
EA Autres dettes | 227 571.00 | | | 227 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 342.00 | | | 444 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 657.00 | | | 1 295 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 342.00 | | | 444 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 203.00 | | 3 114.00 | 197 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 199 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 190 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 563.00 | | 3 114.00 | 187 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 001.00 | 20 444.00 | 338.00 | 147 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 553.00 | 20 444.00 | 338.00 | 143 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 571.00 | 227 571.00 | | 227 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 339 179.00 | 339 179.00 | | 339 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 801.00 | 361 609.00 | 6 192.00 | 367 801.00 |
VW T.V.A. | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 342.00 | 444 342.00 | | 444 342.00 |