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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 563.00 | 121 869.00 | 65 694.00 | 187 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 041.00 | 128 269.00 | 71 772.00 | 200 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BP En cours de production de services | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 005.00 | | 338 005.00 | 338 005.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 1 020 696.00 | | 1 020 696.00 | 1 020 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 843.00 | | 1 389 843.00 | 1 389 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 884.00 | 128 269.00 | 1 461 615.00 | 1 589 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | 341 764.00 | | | 341 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 993.00 | | | 522 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 247.00 | | | 1 141 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 450.00 | | | 205 450.00 |
EA Autres dettes | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 368.00 | | | 320 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 615.00 | | | 1 461 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 368.00 | | | 320 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 737.00 | | 79 247.00 | 181 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 943.00 | 200 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 943.00 | 187 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 387.00 | | 79 119.00 | 169 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 128.00 | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 744.00 | 21 093.00 | 20 568.00 | 127 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 344.00 | 21 093.00 | 20 568.00 | 121 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 464.00 | 101 464.00 | | 101 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 338 005.00 | 338 005.00 | | 338 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 548.00 | 359 470.00 | 6 078.00 | 365 548.00 |
VW T.V.A. | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 368.00 | 320 368.00 | | 320 368.00 |