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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 563.00 | 143 553.00 | 44 010.00 | 187 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 203.00 | 147 001.00 | 50 202.00 | 197 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BP En cours de production de services | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 553.00 | | 263 553.00 | 263 553.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 1 013 088.00 | | 1 013 088.00 | 1 013 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 814.00 | | 1 313 814.00 | 1 313 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 017.00 | 147 001.00 | 1 364 016.00 | 1 511 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
DH Report à nouveau | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 612.00 | | | 434 612.00 |
DL TOTAL (I) | 775 859.00 | | | 775 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 346.00 | | | 195 346.00 |
EA Autres dettes | 380 156.00 | | | 380 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 157.00 | | | 588 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 016.00 | | | 1 364 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 157.00 | | | 588 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 041.00 | | 114.00 | 200 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 197 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 952.00 | 3 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 563.00 | | | 187 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 078.00 | | 114.00 | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 269.00 | 21 684.00 | 2 952.00 | 128 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 2 952.00 | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 869.00 | 21 684.00 | | 121 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 156.00 | 380 156.00 | | 380 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 263 553.00 | 263 553.00 | | 263 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 596.00 | 280 404.00 | 6 192.00 | 286 596.00 |
VW T.V.A. | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 157.00 | 588 157.00 | | 588 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |