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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 387.00 | 121 344.00 | 48 043.00 | 169 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 737.00 | 127 744.00 | 53 993.00 | 181 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BP En cours de production de services | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 987.00 | | 348 987.00 | 348 987.00 |
BZ Autres créances | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CF Disponibilités | 1 085 923.00 | | 1 085 923.00 | 1 085 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 201.00 | | 1 490 201.00 | 1 490 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 938.00 | 127 744.00 | 1 544 193.00 | 1 671 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | 473 257.00 | | | 473 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 506.00 | | | 468 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 253.00 | | | 1 218 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 175.00 | | | 208 175.00 |
EA Autres dettes | 101 011.00 | | | 101 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 940.00 | | | 325 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 193.00 | | | 1 544 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 940.00 | | | 325 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 704.00 | | 33.00 | 181 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 387.00 | | | 169 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | 33.00 | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 068.00 | 18 677.00 | | 109 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 668.00 | 18 677.00 | | 102 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 348 987.00 | 348 987.00 | | 348 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 953.00 | 387 003.00 | 5 950.00 | 392 953.00 |
VW T.V.A. | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 940.00 | 325 940.00 | | 325 940.00 |