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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 387.00 | 102 668.00 | 66 719.00 | 169 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 704.00 | 109 068.00 | 72 636.00 | 181 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BP En cours de production de services | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 454.00 | | 419 454.00 | 419 454.00 |
BZ Autres créances | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
CF Disponibilités | 1 208 766.00 | | 1 208 766.00 | 1 208 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 783.00 | | 1 717 783.00 | 1 717 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 487.00 | 109 068.00 | 1 790 419.00 | 1 899 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | 630 219.00 | | | 630 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 038.00 | | | 443 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 747.00 | | | 1 349 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 682.00 | | | 223 682.00 |
EA Autres dettes | 208 995.00 | | | 208 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 672.00 | | | 440 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 419.00 | | | 1 790 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 672.00 | | | 440 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 024.00 | | 60 943.00 | 128 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 264.00 | 181 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 169 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 527.00 | | 60 943.00 | 115 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 982.00 | 7 169.00 | 7 083.00 | 108 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 490.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 072.00 | 6 679.00 | 7 083.00 | 103 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 995.00 | 208 995.00 | | 208 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 419 454.00 | | | 419 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 025.00 | 494 108.00 | 5 917.00 | 500 025.00 |
VW T.V.A. | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 672.00 | 440 672.00 | | 440 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |