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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 235.00 | 691.00 | 7 926.00 |
AP Constructions | 623 807.00 | 166 528.00 | 457 278.00 | 623 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 008.00 | 159 613.00 | 48 395.00 | 208 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 197.00 | 512 675.00 | 236 523.00 | 749 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BF Prêts | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 706.00 | 846 051.00 | 806 655.00 | 1 652 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 932.00 | 20 086.00 | 210 846.00 | 230 932.00 |
BZ Autres créances | 207 551.00 | | 207 551.00 | 207 551.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 951.00 | 20 086.00 | 433 865.00 | 453 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 657.00 | 866 137.00 | 1 240 520.00 | 2 106 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 310 221.00 | 310 221.00 | | 310 221.00 |
DH Report à nouveau | -1 573 982.00 | -1 606 363.00 | | -1 573 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 968.00 | 32 381.00 | | -73 968.00 |
DL TOTAL (I) | -1 188 223.00 | -1 114 255.00 | | -1 188 223.00 |
DP Provisions pour risques | 116 249.00 | 125 931.00 | | 116 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 249.00 | 125 931.00 | | 116 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 407.00 | 59 524.00 | | 12 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 985.00 | 91 583.00 | | 91 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 612.00 | 297 545.00 | | 441 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 466.00 | 285 544.00 | | 378 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 889.00 | 4 749.00 | | 27 889.00 |
EA Autres dettes | 1 341 631.00 | 1 521 185.00 | | 1 341 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 494.00 | 2 260 130.00 | | 2 312 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 520.00 | 1 271 806.00 | | 1 240 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 322 681.00 | | 3 322 681.00 | 3 322 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 681.00 | | 3 322 681.00 | 3 322 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 710.00 | |
GE Autres charges | | | 19 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 808.00 | 29 953.00 | | 18 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 70 803.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 208.00 | 100 756.00 | | 19 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 827.00 | 25 710.00 | | 30 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 054.00 | 22 886.00 | | 9 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 881.00 | 48 596.00 | | 39 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 673.00 | 52 160.00 | | -20 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 513.00 | 3 528 699.00 | | 3 416 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 481.00 | 3 496 318.00 | | 3 490 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 968.00 | 32 381.00 | | -73 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 230.00 | | 149 090.00 | 1 597 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 574.00 | 38 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 288.00 | 73 326.00 | 1 652 706.00 | 20 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 288.00 | 66 752.00 | 1 606 748.00 | 20 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 699.00 | | 149 090.00 | 1 544 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 936.00 | 119 013.00 | 56 898.00 | 783 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | 1 029.00 | | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 730.00 | 117 984.00 | 56 898.00 | 777 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 931.00 | 13 710.00 | 23 392.00 | 125 931.00 |
6T Sur comptes clients | 14 976.00 | 9 174.00 | 4 065.00 | 14 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 732.00 | 9 174.00 | 5 821.00 | 16 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 663.00 | 22 884.00 | 29 212.00 | 142 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 884.00 | 29 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 985.00 | | | 91 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 612.00 | 441 612.00 | | 441 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 751.00 | 132 751.00 | | 132 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 283.00 | 151 283.00 | | 151 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
UP Prêts | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
UX Autres créances clients | 124 979.00 | | | 124 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
VB T. V. A. | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
VC Groupe et associés | 74 039.00 | | | 74 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 820.00 | | 1 233 820.00 | 1 233 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 310.00 | 442 279.00 | 38 031.00 | 480 310.00 |
VW T.V.A. | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 494.00 | 986 688.00 | 1 233 820.00 | 2 312 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |