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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 775.00 | 151.00 | 7 926.00 |
AP Constructions | 642 337.00 | 213 221.00 | 429 116.00 | 642 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 036.00 | 177 556.00 | 62 480.00 | 240 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 379.00 | 564 958.00 | 194 421.00 | 759 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 711.00 | 963 511.00 | 724 199.00 | 1 687 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 989.00 | 33 609.00 | 242 380.00 | 275 989.00 |
BZ Autres créances | 211 622.00 | | 211 622.00 | 211 622.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 546.00 | 33 609.00 | 465 938.00 | 499 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 257.00 | 997 120.00 | 1 190 137.00 | 2 187 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 310 221.00 | 310 221.00 | | 310 221.00 |
DH Report à nouveau | -1 647 950.00 | -1 573 982.00 | | -1 647 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 212.00 | -73 968.00 | | 197 212.00 |
DL TOTAL (I) | -991 010.00 | -1 188 223.00 | | -991 010.00 |
DP Provisions pour risques | 84 258.00 | 116 249.00 | | 84 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 636.00 | | | 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 895.00 | 116 249.00 | | 84 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 208.00 | 12 407.00 | | 16 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 804.00 | 91 985.00 | | 88 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 668.00 | 441 612.00 | | 337 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 660.00 | 378 466.00 | | 266 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 866.00 | 27 889.00 | | 13 866.00 |
EA Autres dettes | 1 373 047.00 | 1 341 631.00 | | 1 373 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 096 252.00 | 2 312 494.00 | | 2 096 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 137.00 | 1 240 520.00 | | 1 190 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150 163.00 | | 3 150 163.00 | 3 150 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 163.00 | | 3 150 163.00 | 3 150 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 636.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 853.00 | 18 808.00 | | 189 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 853.00 | 19 208.00 | | 189 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 525.00 | 30 827.00 | | 8 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 744.00 | 9 054.00 | | 12 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 269.00 | 39 881.00 | | 21 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 584.00 | -20 673.00 | | 168 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 307.00 | 25 121.00 | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 682.00 | 3 416 513.00 | | 3 608 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 469.00 | 3 490 481.00 | | 3 411 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 212.00 | -73 968.00 | | 197 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 706.00 | | 50 621.00 | 1 652 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 617.00 | 1 687 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 617.00 | 1 641 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 748.00 | | 50 621.00 | 1 606 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 051.00 | 120 333.00 | 2 872.00 | 846 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235.00 | 540.00 | | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 816.00 | 119 793.00 | 2 872.00 | 838 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 249.00 | 85 636.00 | 116 991.00 | 116 249.00 |
6T Sur comptes clients | 20 086.00 | 18 163.00 | 4 640.00 | 20 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 086.00 | 18 163.00 | 4 640.00 | 20 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 335.00 | 103 799.00 | 121 631.00 | 136 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 799.00 | 121 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 668.00 | 337 668.00 | | 337 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 284.00 | 131 284.00 | | 131 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 706.00 | 176 706.00 | | 176 706.00 |
UP Prêts | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
UX Autres créances clients | 103 507.00 | | | 103 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 482.00 | | | 172 482.00 |
VB T. V. A. | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
VC Groupe et associés | 85 423.00 | | | 85 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 341.00 | 85 423.00 | 1 110 918.00 | 1 196 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 528.00 | 527 528.00 | | 527 528.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 252.00 | 896 530.00 | 1 110 918.00 | 2 096 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |