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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
AP Constructions | 1 904 152.00 | 564 562.00 | 1 339 589.00 | 1 904 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 715.00 | 188 097.00 | 47 618.00 | 235 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 860.00 | 761 328.00 | 281 532.00 | 1 042 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 557.00 | 1 521 914.00 | 1 702 643.00 | 3 224 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 619.00 | 93 455.00 | 140 164.00 | 233 619.00 |
BZ Autres créances | 261 057.00 | | 261 057.00 | 261 057.00 |
CF Disponibilités | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 267.00 | 93 455.00 | 534 812.00 | 628 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 825.00 | 1 615 369.00 | 2 237 456.00 | 3 852 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 99 671.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 3 964.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 620 268.00 | | | 620 268.00 |
DG Autres réserves | | 310 221.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 335 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 306.00 | -497 000.00 | | -563 306.00 |
DL TOTAL (I) | 102 834.00 | -2 372 500.00 | | 102 834.00 |
DP Provisions pour risques | 52 077.00 | 84 169.00 | | 52 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 914.00 | 796.00 | | 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 992.00 | 84 965.00 | | 52 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 061.00 | 3 676 346.00 | | 319 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 528.00 | 498 502.00 | | 227 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 243.00 | 268 279.00 | | 279 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | 34 730.00 | | 2 010.00 |
EA Autres dettes | 1 253 787.00 | 94 040.00 | | 1 253 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 630.00 | 4 572 217.00 | | 2 081 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 456.00 | 2 284 682.00 | | 2 237 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234 610.00 | | 3 234 610.00 | 3 234 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 610.00 | | 3 234 610.00 | 3 234 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 937.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 547.00 | 12 492.00 | | 4 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 547.00 | 12 492.00 | | 4 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 015.00 | 2 961.00 | | 9 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 015.00 | 2 961.00 | | 9 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 468.00 | 9 531.00 | | -4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 779.00 | 3 344 059.00 | | 3 369 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 085.00 | 3 841 059.00 | | 3 933 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 306.00 | -497 000.00 | | -563 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 242.00 | | 28 314.00 | 3 196 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 224 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 182 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 412.00 | | 28 314.00 | 3 154 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 433.00 | 205 414.00 | 26 934.00 | 1 343 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 507.00 | 205 414.00 | 26 934.00 | 1 335 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 965.00 | 7 936.00 | 39 910.00 | 84 965.00 |
6T Sur comptes clients | 105 432.00 | 450.00 | 12 427.00 | 105 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 432.00 | 450.00 | 12 427.00 | 105 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 397.00 | 8 386.00 | 52 337.00 | 190 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 386.00 | 52 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 061.00 | | 319 061.00 | 319 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 528.00 | 227 528.00 | | 227 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 135.00 | 144 135.00 | | 144 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 787.00 | 1 253 787.00 | | 1 253 787.00 |
UP Prêts | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
UX Autres créances clients | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 155.00 | 163 155.00 | | 163 155.00 |
VB T. V. A. | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |